首只LOF———南方积极配置基金将于本月20日正式在深交所上市交易并同时开放申购赎回业务,9家主交易商也将正式开始履行报价义务。具有深交所会员资格的近150家券商全部可参与场内交易,欲购买南方积极配置基金的投资者可通过深交所进行买卖,也可通过场外(银行)按基金净值进行申购。
本次南方积极配置基金上市交易的份额为117032.2349万份,未上市交易的份额托管在
场外,持有人从本月20日起可办理正常的申购、赎回业务,也可将其转托管至深交所场内后即可上市流通。
作为首只LOF,其净值披露与一般的开放式基金不同,一方面基金管理人每日收市后对基金资产净值进行估值,经基金托管人复核后,深交所于次日通过行情系统“市盈率Ⅰ”进行揭示;另一方面,考虑到作为上市开放式基金在交易所交易的特性,仅揭示前日收市后的净值不能满足交易需求,增加净值揭示频率,行情系统“市盈率Ⅱ”于交易日内每小时揭示一次(揭示起始时间分别为9时35分,10时40分、11时40分,14时10分),据透露,今后实时净值揭示时间还可进一步缩短。
据了解,在南方积极配置基金上市交易的前两个星期内,每日在安排一家主交易商轮值的同时,将再安排一家辅助主交易商和两家备选主交易商,以确保主交易商履行报价义务,今后将根据具体情况调整轮值周期。据介绍,主交易商在场内连续5分钟没有成交的情况下,必须进行最小成交量的报价(买或卖),以维持场内交易的连续性。广发证券与招商证券为9家主交易商的协调人。
本报记者 韩平
(晓健/编制)
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