时间 基金 溢价 单位净值 单位累计 净值增长率 折价率 同期沪指
家数 家数 (元) 净值(元) (%)① (%) 涨幅(%)
1999.5.21 10 4 1.0429 1.0593 -0.24
1999.7.2 12 11 1.3495 1.3631 29.13 9.33 51.75
1999.12.31 20 7 1.1755 1.1837 -13.29 -3.86 -14.25
2001.6.15 33 12 1.1875 1.5009 26.98 1.54 63.12
2002.2.1 48 13 0.9556 1.1757 -27.39 -
1.91 -33.16
2002.6.28 51 24 1.0054 1.2344 6.14 1.94 19.37
2003.1.3 54 0 0.8442 1.0618 -17.17 -12.36 -15.54
2003.4.18 54 0 0.9904 1.2081 17.33 -16.24 21.38
2003.11.14 54 0 0.9387 1.1567 -5.19 -21.27 -17.51
2004.4.9 54 0 1.1733 1.3980 25.71 -25.01 30.89
2004.9.10 54 0 0.9512 1.1844 -18.21 -26.61 -27.29
2004.12.10 54 0 1.0142 1.2474 6.62 -28.75 2.60
注：计算方法：本期累计单位净值-上期累计单位净值/上期单位净值×100%
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