ST屯河(600737)为控股子公司提供担保的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：新疆屯河新源糖业有限责任公司、新疆屯河华新番茄制品有限公司、新疆屯河和田果业有限责任公司、新疆屯河阿克苏果业有限责任公司

　　本次担保数量：本次担保额5760万元

　　本次是否有反担保：无

　　对外担保累计数量：88887.21万元

　　对外担保逾期的累计数量：17360万元

　　一、担保情况概述：

　　近期本公司部分控股子公司在当地银行借款有部分到期和即将到期，且借款均是本公司为其提供担保。现控股子公司与当地银行协商，在原贷款条件及担保方式不变的前提下，同意办理借款转贷手续，因此要求由本公司继续为其提供担保。

　　由本公司继续提供担保的控股子公司借款明细如下：

　　公司董事会在审议本议案时，全体与会董事(除独立董事杜厚文先生外)均发表了赞同意见，独立董事杜厚文先生对本议案投弃权票，杜厚文先生认为：“公司为控股子公司提供担保数额巨大，有的已逾期，有的即将逾期，公司资金空前困难，为防范风险，今后应严格控制对子公司作贷款担保”。

　　二、被担保人基本情况

　　(一)企业名称：新疆屯河新源糖业有限责任公司(以下简称“屯河新源”)

　　注册地址：县城环城南路

　　法定代表人：王保弟

　　经营范围：白砂糖、棉白糖、酒精、颗粒粕、饲料等相关产品的生产和销售。

　　截至2004年9月30日，新源糖业资产总额18591万元，净资产4487万元，净利润-242万元，资产负债率75.86%，贷款总额13547万元(未经审计)。

　　屯河新源是本公司的控股子公司，本公司持有屯河新源70%股权。

　　(二)企业名称：新疆屯河和田果业有限责任公司(以下简称“和田果业”)

　　注册地址：和田市伊力其乡托甫恰村

　　法定代表人：严丹华

　　经营范围：干鲜果品收购、果蔬加工销售

　　截至2004年9月30日，和田果业资产总额3854万元，净资产2219万元，净利润-167万元，资产负债率42.43%，贷款总额1500万元(未经审计)。

　　和田果业是本公司的控股子公司，本公司持有和田果业99%股权。

　　(三)企业名称：新疆屯河阿克苏果业有限责任公司(以下简称“阿克苏果业”)

　　注册地址：库车县天山路东424号

　　法定代表人：严丹华

　　经营范围：果蔬加工、销售及相关信息服务。

　　截至2004年9月30日，阿克苏果业资产总额6259万元，净资产2797万元，净利润102万元，资产负债率55.31%，贷款总额900万元(未经审计)。

　　阿克苏果业是本公司的控股子公司，本公司持有阿克苏果业95%股权。

　　(四)企业名称：新疆屯河华新番茄制品有限公司(以下简称“屯河华新”)

　　注册地址：奎屯市阿克苏东路46号

　　法定代表人：丁生林

　　经营范围： 番茄制品的生产、销售；番茄种植；塑料制品的生产、加工、销售及租赁。

　　截至2004年9月30日，屯河华新资产总额5472万元，净资产1961万元，净利润17万元，资产负债率64.16%，贷款总额1780万元(未经审计)。

　　屯河华新是本公司的控股子公司，本公司持有屯河华新98.85%股权。

　　三、担保协议主要内容

　　担保期限：一年，起始日为贷款协议签订日。

　　担保金额合计：人民币伍仟柒佰陆拾万元整。

　　担保方式：采用连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　屯河新源、和田果业、阿克苏果业和屯河华新均是本公司绝对控股子公司，本次担保是原有担保的延续，不增加额外的经营风险，也不增加公司担保余额，同时降低公司逾期贷款金额，减少公司财务费用支出。

　　五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量

　　截至目前本公司的对外担保累计88887.21万元(包括股权质押部分)，逾期担保17360万元。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议。

　　特此公告。

　　新疆屯河投资股份有限公司董事会

　　二00四年十二月七日上海证券报