各会员单位:

    根据本所《关于按月调整上市债券折算成回购标准券比率的通知》(上证债字〔2003〕28号),现将2004年12月份上市债券折算成回购标准券的比率公布如下,请各单位据此加强对上市债券数量的管理,禁止挪用客户标准券,禁止卖空行为的发生。

    本折算率调整自2004年12月1日起执行。

    证券简称     证券代码  期限(年) 到期日期   面额(元) 折算比率  标准券(元)
    96国债(6)      000696     10   2006.06.14    100     1:1.17     117
    97国债(4)      009704     10   2007.09.05    100     1:1.16     116
    99国债(5)      009905      8   2007.08.20    100     1:0.97      97
    99国债(8)      009908     10   2009.09.23    100     1:0.93      93
    20国债(4)      010004     10   2010.05.23    100     1:0.94      94
    20国债(10)     010010      7   2007.11.14    100     1:0.94      94
    21国债(3)      010103      7   2008.04.24    100     1:0.96      96
    21国债(7)      010107     20   2021.07.31    100     1:0.92      92
    21国债(10)     010110     10   2011.09.25    100     1:0.87      87
    21国债(12)     010112     10   2011.10.30    100     1:0.88      88
    21国债(15)     010115      7   2008.12.18    100     1:0.92      92
    02国债(3)      010203     10   2012.04.18    100     1:0.85      85
    02国债(10)     010210      7   2009.08.16    100     1:0.89      89
    02国债(13)     010213     15   2017.09.20    100     1:0.77      77
    02国债(14)     010214      5   2007.10.24    100     1:0.94      94
    02国债(15)     010215      7   2009.12.06    100      1:0.9      90
    03国债(1)      010301      7   2010.02.19    100      1:0.9      90
    03国债(3)      010303     20   2023.04.17    100      1:0.8      80
    03国债(7)      010307      7   2010.08.20    100     1:0.88      88
    03国债(8)      010308     10   2013.09.17    100     1:0.85      85
    03国债(11)     010311      7   2010.11.19    100     1:0.91      91
    04国债(1)      010401      1   2005.03.15    100     1:0.97      97
    04国债(3)      010403      5   2009.04.20    100        1:1     100
    04国债(4)      010404      7   2011.05.25    100     1:1.01     101
    04国债(5)      010405      2   2006.06.15    100     1:0.93      93
    04国债⑺       010407      7    2011.8.25    100     1:0.99      99
    04国债(8)      010408      5   2009.10.20    100     1:0.97      97
    99宝钢债       120001      5   2005.08.09    100     1:0.97      97
    01中移动       120101     10   2011.06.17    100     1:0.92      92
    01三峡债       120102     15   2016.11.07    100     1:0.86      86
    02三峡债       120201     20   2022.09.19    100     1:0.81      81
    02中移⑸       120202      5   2007.10.27    100     1:0.93      93
    02中移⒂       120203     15   2017.10.27    100     1:0.83      83
    02苏交通       120204     15   2017.12.11    100     1:0.81      81
    02渝城投       120205     10   2012.12.08    100     1:0.85      85
    02武钢⑶       120206      3   2005.11.04    100     1:1.01     101
    02武钢⑺       120207      7   2009.11.04    100     1:0.88      88
    02金茂债       120288     10   2012.04.27    100     1:0.87      87
    03沪轨道       120301     15   2018.02.18    100     1:0.84      84
    03苏园建       120302     10   2013.07.17    100     1:0.85      85
    03三峡债       120303     30   2033.07.31    100     1:0.77      77
    98三峡⑻       129805      8   2007.01.17    100     1:1.04     104
    98中铁⑶       129902     10   2009.10.12    100     1:0.93      93
    99三峡债       129903     10   2010.07.24    100     1:0.92      92
    98中信⑺       129904      7   2006.06.15    100     1:0.99      99
    98石油债       129905      8   2007.09.07    100     1:0.95      95