近期的公告显示,上市公司正在加速资金回笼。

    理财款回笼排出时间表

    典型的如金陵药业(资讯 行情 论坛)。该公司曾以1亿元自有资金委托西南证券进行投资管理,期限从今年1月8日到12月28日。然而,市场的持续低迷,促使公司 决定尽早收回委托资金。经过双方协商,西南证券同意将公司专用账户中的股票逐步变现。截至10月10日,西南证券已将账户内大部分股票予以变现,公司已收到西南证券变现资金8500万元,剩余未变现部分在委托投资管理协议到期前收回。

    而重庆港九(资讯 行情 论坛)控股子公司重庆港九波顿发展有限责任公司曾与广东证券签订资产管理协议,波顿公司应于近期收回1000万元本金及余下的58万元收益。前不久,波顿公司与广东证券再次进行协商,并对有关事项予以明确,签订了《确认协议》。根据协议,广东证券于2004年9月29日以前归还波顿公司本金239万元,并支付给波顿公司58万元收益；余下的761万元本金,广东证券将于2004年11月30日以前归还波顿公司。

    此外,丰乐种业(资讯 行情 论坛)多年未收回的1.01亿元的委托理财款,也在意想不到的情况下收回四成。原来,公司近日收到安徽省公安厅经济犯罪侦查总队关于发还物品、文件的清单,公司于2000年8月通过上海博采企业有限公司进行委托理财的1.01亿元,因受大连证券案牵连,被公安部经侦局立案调查时冻结。现上述冻结的资金已解冻,丰乐种业通过银行已收回资金4012.82万元。

    收缩投资 捂紧钱袋

    亚星化学(资讯 行情 论坛)日前发布的公告就显示,公司因解除增资广州科技信托投资公司合同收回4900万元。原因是广州科技信托投资公司尚未取得银监部门颁发的《信托机构法人许可证》,也未换发新的营业执照,所以公司决定撤回对广科投资的股权投资。

    无独有偶,深深房也因与哈工大解除合作有望收回投资款7741万元。该公司日前收到两份法院调解书,就公司与哈尔滨工业大学借款纠纷和承包纠纷案作出了调解。据公司发布的公告显示,经法院主持调解,双方当事人自愿达成协议:同意将借款纠纷案与承包经营合同纠纷案合并调解解决；解除公司与哈工大之间的"全面合作合同书"等；公司与哈工大合作中的债务由双方按投资比例分担；在调解书签收后一个月内,由哈工大付给公司投资款人民币7741万元；原合作公司资产归哈工大所有。

    显然,上市公司在临近年末的时候收缩投资战线,将直接改善公司的现金状况,并为来年预留了发展空间。

    讨钱官司频频见报

    不过,因委托理财等发生"意外"的公司回笼资金则困难得多。无奈之下,讨钱官司多了起来。

    交大科技(资讯 行情 论坛)日前就因北京证券挪用交大科技证券账户中的资金进行股票交易,致使其无法办理提款手续,已将北京证券告上了法庭。天科股份(资讯 行情 论坛)也就公司与成都博宏实业有限责任公司、成都美辰科技有限公司涉及3000万元的委托合同纠纷,向法院提起诉讼。请求法院判令被告归还欠款本金3000万元,违约金54万元。

    市场人士指出,上市公司加速资金回笼,可以增加公司资金储备,改善现金流。同时,在一定程度也可能为公司当期业绩做出些许贡献。以深深房为例,若公司能够顺利收回投资款7741万元,资金状况得以改善自然是不言而喻的。另外,由于公司对以上事项已相应计提了减值准备,故收回投资款对本年度损益和净资产有一定程度的正面影响。同样,丰乐种业也曾经因为1.01亿元委托理财回收困难,已经在2002年计提了7000万元的投资减值准备。在事隔4年之后,公司还能回收4000余万元,一方面是不幸中的万幸,另一方面也将冲回一些减值准备,为公司报表添彩。