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各会员单位:
根据本所《关于按月调整上市债券折算成回购标准券比率的通知》(上证债字〔2003〕28号),现将2004年11月份上市债券折算成回购标准券的比率公布如下,请各单位据此加强对上市债 券数量的管理,禁止挪用客户标准券,禁止卖空行为的发生。
本折算率调整自2004年11月1日起执行。
上海证券交易所
二○○四年十月二十六日
证券简称 证券代码 期限(年) 到期日期 面额(元) 折算比率 标准券(元)
96国债(6) 000696 10 2006.06.14 100 1:1.16 116
97国债(4) 009704 10 2007.09.05 100 1:1.15 115
99国债(5) 009905 8 2007.08.20 100 1:0.97 97
99国债(8) 009908 10 2009.09.23 100 1:0.94 94
20国债(4) 010004 10 2010.05.23 100 1:0.94 94
20国债(10) 010010 7 2007.11.14 100 1:0.94 94
21国债(3) 010103 7 2008.04.24 100 1:0.96 96
21国债(7) 010107 20 2021.07.31 100 1:0.91 91
21国债(10) 010110 10 2011.09.25 100 1:0.89 89
21国债(12) 010112 10 2011.10.30 100 1:0.88 88
21国债(15) 010115 7 2008.12.18 100 1:0.95 95
02国债(3) 010203 10 2012.04.18 100 1:0.85 85
02国债(10) 010210 7 2009.08.16 100 1:0.89 89
02国债(13) 010213 15 2017.09.20 100 1:0.76 76
02国债(14) 010214 5 2007.10.24 100 1:0.94 94
02国债(15) 010215 7 2009.12.06 100 1:0.93 93
03国债(1) 010301 7 2010.02.19 100 1:0.9 90
03国债(3) 010303 20 2023.04.17 100 1:0.79 79
03国债(7) 010307 7 2010.08.20 100 1:0.88 88
03国债(8) 010308 10 2013.09.17 100 1:0.86 86
03国债(11) 010311 7 2010.11.19 100 1:0.91 91
04国债(1) 010401 1 2005.03.15 100 1:0.97 97
04国债(3) 010403 5 2009.04.20 100 1:1 100
04国债(4) 010404 7 2011.05.25 100 1:1.01 101
04国债(5) 010405 2 2006.06.15 100 1:0.93 93
04国债⑺ 010407 7 2011.8.25 100 1:0.98 98
99宝钢债 120001 5 2005.08.09 100 1:0.96 96
01中移动 120101 10 2011.06.17 100 1:0.92 92
01三峡债 120102 15 2016.11.07 100 1:0.88 88
02三峡债 120201 20 2022.09.19 100 1:0.8 80
02中移⑸ 120202 5 2007.10.27 100 1:0.92 92
02中移⒂ 120203 15 2017.10.27 100 1:0.8 80
02苏交通 120204 15 2017.12.11 100 1:0.85 85
02渝城投 120205 10 2012.12.08 100 1:0.89 89
02武钢⑶ 120206 3 2005.11.04 100 1:1.01 101
02武钢⑺ 120207 7 2009.11.04 100 1:0.89 89
02金茂债 120288 10 2012.04.27 100 1:0.87 87
03沪轨道 120301 15 2018.02.18 100 1:0.83 83
03苏园建 120302 10 2013.07.17 100 1:0.85 85
03三峡债 120303 30 2033.07.31 100 1:0.77 77
98三峡⑻ 129805 8 2007.01.17 100 1:1.02 102
98中铁⑶ 129902 10 2009.10.12 100 1:0.91 91
99三峡债 129903 10 2010.07.24 100 1:0.91 91
98中信⑺ 129904 7 2006.06.15 100 1:0.99 99
98石油债 129905 8 2007.09.07 100 1:0.95 95
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