|
国电电力(资讯 行情 论坛)发展股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十一次会议于2004年10月25日在北京中商大厦公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席本次会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下议案：
一、《公司2004年第三季度报告》
二、关于调整投资辽宁庄河电厂一期工程投资比例议案
公司四届十八次董事会和2004年第二次临时股东大会审议通过了投资辽宁庄河发电厂项目工程的议案。公司决定与沈阳金山热电股份有限公司(以下简称金山股份(资讯 行情 论坛))共同投资组建庄河电厂项目公司，负责该项目的建设和经营，其中公司出资比例为51%，金山股份出资49%。
为了进一步推动庄河项目工程建设进度，加快公司的发展，优化公司的资金运用，促进公司持续健康发展，并且为今后该电厂运营创造良好的外部环境，经与有关各方友好协商，公司拟变更对辽宁庄河发电厂项目工程的投资比例。变更后，庄河电厂项目的投资方和投资比例为：公司45%，为第一大股东；金山股份40%，大连市建设投资公司15%(以下简称大连建投)。
金山股份是在上海证券交易所上市的一家以电力、蒸汽及热水的生产和供应为主的上市公司，该公司注册地在沈阳，截至2003年末，金山股份总资产为7.17亿元，净资产为4.63亿元。大连建投隶属于大连市政府，主要承担大连市有关基本建设、基础设施和重大项目的投资，截至2003年底，大连建投总资产13.4亿元，净资产8.67亿元。
庄河发电厂新建工程规划容量为4×600MW，分两期建设。一期工程建设2台600MW国产超临界机组。根据可行性研究报告的有关数据，该项目建设工程的动态投资总额为56.19亿元(以批准的概算为准)。项目资本金为工程动态投资的20%，即11.24亿元，按调整后的比例，公司应出资5.06亿元。预计工程于2005年3月份正式开工，2007年和2008年各投产一台机组。
根据电力行业建设惯例，公司需要按45%出资比例承担该项目公司贷款的相应担保责任。
上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请召开股东大会进行审议，股东大会具体日期另行通知。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司董事会
二○○四年十月二十六日
| 
