世茂股份上半年利润分配及资本公积金转增股本实施公告

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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股派发现金红利0.10元(含税)，每10股派发现金红利1元(含税)；资本公积金转增 股本每股0.5股，每10股转增5股；

　　扣税前每股现金红利0.10元人民币，扣税后每股现金红利0.08元人民币；

　　股权登记日：2004年10月19日；

　　除权、除息日：2004年10月20日；

　　新增可流通股份上市流通日：2004年10月21日；

　　现金红利发放日：2004年10月26日。

　　一、通过利润分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

　　2004年9月24日，本公司召开的2004年度(第一次)临时股东大会上通过了《关于同意〈公司2004年上半年利润分配及资本公积金转增股本方案〉的决议》。该决议公告刊登于2004年9月25日的《上海证券报》。

　　二、利润分配、转增股本方案

　　1、利润分配方案：以2004年6月30日总股本236，444，777股为基数，实施每股派发现金红利0.10元(含税)，即每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发现金红利23，644，477.77元。

　　对于流通股个人股东，公司按20%的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利每股0.08元；对于流通股机构投资者、社会法人股股东及国家股股东，所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.10元。

　　2、资本公积金转增股本方案：以2004年6月30日总股本236，444，777股为基数，实施每股转增0.5股即每10股转增5股，共转增118，222，389股。

　　3、发放年度：2004年上半年度。

　　三、利润分配、转增股本具体实施日期

　　1、股权登记日：2004年10月19日；

　　2、除权、除息日：2004年10月20日；

　　3、新增可流通股份上市日：2004年10月21日；

　　4、红利发放日：2004年10月26日。

　　四、利润分配、转增股本对象

　　截止2004年10月19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　五、利润分配、转增股本实施办法

　　1、国家股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放；

　　2、社会法人股股东的现金红利由公司直接发放。

　　3、社会公众股的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　4、本次转增股本的办法为：按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，向股权登记日登记在册的股东按转增比例将分派股份自动计入股东账户，计入的具体日期为2004年10月20日。转增股本过程中产生的不足1股的部分，按照数量大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按照排列顺序，依次均登记为1股，直至完成全部转增股本方案。

　　六、股本变动结构表

　　单位：股

　　本次变动前 本次公积金转增股本 本次变动后 比例(%)

　　一、未上市流通股份

　　1、国家持有股份 8，158，250 4，079，12512，237，375 3.45

　　% 2、境内法人持有股份 115，127，500 57，563，750 172，691，250 48.69

　　% 未上市流通股份合计 123，285，750 61，642，875 184，928，625 52.14

　　% 二、已上市流通股份

　　1、人民币普通股 113，159，027 56，579，514 169，738，541 47.86

　　% 已上市流通股份合计 113，159，027 56，579，514 169，738，541 47.86

　　% 三、股份总数236，444，777 118，222，389 354，667，166 100.00

　　% 备注：本次股本变动后的实际数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实施转增后的数据为准。

　　七、本次实施增股本方案后，公司总股本由236，444，777股增加到354，667，166股。按新的总股本全面摊薄计算，公司2004年上半年度每股收益为0.142元。

　　八、有关咨询办法

　　1、联系人：葛卫东、俞峰；

　　2、联系电话：[phone]；

　　3、传真：[phone]；

　　4、联系地址：上海市九江路619号中福大厦23层A001室；

　　5、邮政编码：200001。

　　九、备查文件

　　1、上海世茂股份(资讯 行情 论坛)有限公司2004年(第一次)临时股东大会决议及决议公告。

　　特此公告

　　上海世茂股份有限公司董事会

　　2004年10月14日上海证券报