中国高科与方正科技集团股份有限公司互保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本公司拟与方正科技(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司签订《贷款互相担保协议 》，互保最高限额为壹亿贰仟万元人民币，期限为一年。

　　截止公告日，本公司对外担保累计金额人民币2500万元，本公司无对外逾期担保。

　　(一)担保情况概述

　　本公司拟与方正科技集团股份有限公司签订《贷款互相担保协议》，双方(包括双方认可的对方子公司)以壹亿贰仟万元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保，期限为一年。

　　截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币2500万元，全部为对公司控股子公司的担保。

　　此议案经公司于2004年9月14日召开的公司第四届董事会第3次会议审议，其中：9票同意，0票弃权，0票反对，同意该议案的董事占出席会议董事及授权代表的100%。

　　本次担保须提交公司股东大会审议通过。

　　(二)被担保人基本情况

　　方正科技集团股份有限公司，注册地址：上海市南京西路1515号嘉里中心九楼；法定代表人：魏新；公司类型：股份有限公司；经营范围：电子计算机及配件、软件、非危险品化工产品，办公设备及消耗材料，电子仪器，建筑、装潢材料，百货，五金交电，包装材料；经营本企业研制的电子计算机及配件、软件、办公设备及配件、电子仪器及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。注册资本：373，249，114.00元。截至2004年6月30日，方正科技集团股份有限公司总资产326，983.69万元，负债总额173，345.57万元，资产负债率为53.01%，贷款总额55，087.22万元，一年内到期的负债总额1，228.27万元，净资产153，638.12万元，2004年1-6月的净利润5，506.81万元。(以上数据经审计)

　　方正科技集团股份有限公司不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业，与本公司无关联关系。

　　(三)担保协议的主要内容：

　　1、双方(包括双方认可的对方子公司)在向银行或其他金融机构正常借贷(包括开具票据业务)时，由双方相互提供信用担保。

　　2、一方为另一方提供担保的总金额不超过(包含)壹亿贰仟万元人民币，以累计贷款担保余额计算。

　　3、双方提供贷款担保的合作期为壹年，自协议生效之日起计算，贷款担保期限不超过本协议期限。

　　4、在本协议执行期间，双方应相互提供本公司最新的财务报表和事先提供有关贷款担保所需的贷款合同、担保合同等材料和文件。

　　5、双方同意：一方在要求另一方为己方正式提供信用担保时，应向另一方提供其认可的反担保。否则，另一方有权不提供信用担保。

　　(四)董事会意见：

　　公司董事会对本次担保事项进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：结合目前公司的财务状况，同方正科技集团股份有限公司进行贷款互保，满足了公司生产经营活动中资金的需要，有利于公司业务发展。经充分了解，方正科技集团股份有限公司经营业绩和资信状况均属良好，具有较强的偿债能力，且公司实际提供担保时均会落实反担保，因此，董事会认为签订此互保协议风险较小，能够保证公司的合法利益。

　　(五)累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，本公司累计对外担保余额(不包括本次公告的互保数量)为人民币2500万元，全部为对公司控股子公司的担保，逾期担保金额为零。

　　如包括本次公告的互保数量，截止公告日，本公司累计对外担保余额为人民币14，500万元，占经审计的2003会计年度合并会计报表净资产的34.27%。

　　(六)备查文件目录

　　1、《贷款互相担保协议》

　　2、方正科技集团股份有限公司2004半年度报告

　　3、方正科技集团股份有限公司的营业执照复印件

　　上述内容经董事会审议通过后提交股东大会表决。

　　特此公告中国高科(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司

　　董事会

　　2004年9月14日上海证券报