华夏大盘精选证券投资基金开放日常申购赎回及基金转换业务的公告

　　根据《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》和《华夏大盘精选证券投资基金招募说明书》的有关规定，华夏大盘精选证券投资基金(以下简称本基金，基金代码：华夏大盘精选前收费为000011；华夏大盘精选后收费为000012)定于2004年9月15日起开始办理日常申购赎回及基金转换等业务。

　　一、重要提示

　　1、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为华夏基金管理有限公司(以下简称本公司)，基金托管人为中国银行。

　　2、本公告仅对本基金开放日常申购赎回及基金转换的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2004年6月30日《中国证券报》、7月1日《上海证券报》和7月2日《证券时报》上的《华夏大盘精选证券投资基金招募说明书》。

　　3、投资者可拨打本公司的客户服务电话[phone])了解基金申购赎回及基金转换等事宜，亦可通过本公司网站( w w w. C h i n a A M C. c om)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。

　　4、本公司已向所有本基金持有人寄送了基金账户卡和基金账户对账单，并将在每个季度结束后10个工作日内向投资者寄送基金账户对账单和其他重要资料。本公司提示，凡未收到上述资料的投资者，请尽快与本公司客户服务中心联系(010-88092666)，在确认投资者联系方式完整无误后，本公司将免费补寄上述资料。

　　5、本公告的解释权归本公司所有。

　　二、投资者范围

　　本基金投资者范围为中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)，以及合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

　　三、销售机构

　　1、直销机构

　　本基金直销机构为本公司设在北京、上海、深圳的投资理财中心以及网上交易平台。(1)北京金融街(资讯 行情 论坛)投资理财中心

　　地址：北京西城区金融街33号通泰大厦 B座1层(100032)

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　(2)北京空港投资理财中心

　　地址：北京市顺义区天竺空港工业区 A区蓝天大厦二层(101312)

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　(3)上海投资理财中心

　　地址：上海市浦东南路500号国家开发银行大厦1楼(200120)

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　(4)深圳投资理财中心

　　地址：深圳市福田区福华一路中央商务大厦26层(518048)

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　(5)网上交易

　　投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址： w w w. C h i n a A M C. c o m本公司指定的直销资金专户限为：

　　(1)交通银行账户：

　　户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

　　账号：060149018000349649

　　开户银行名称：交通银行北京分行营业部

　　(2)中国建设银行账户：

　　户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

　　账号：65100080350730016

　　开户银行名称：中国建设银行北京复兴支行

　　(3)中国工商银行账户：

　　户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

　　账号：0200250119000000892

　　开户银行名称：中国工商银行北京分行金融街支行营业室

　　(4)中国银行账户：

　　户名：华夏基金管理有限公司(直销资金专户)

　　账号：01322018027001

　　开户银行名称：中国银行总行营业部

　　2、代销机构

　　销售机构名称网址 客户服务电话

　　1 中国银行 www.bank-of-china.com 95566

　　2 中国建设银行www.ccb.cn95533

　　3 交通银行 www.bankcomm.com 95559

　　4 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com021-962588、800-820-6888

　　5 联合证券有限责任公司 www.lhzq.com400-8888-555

　　6 华夏证券股份有限公司 www.csc108.com400-8888-108

　　7 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 0591-7541476

　　8 长江证券有限责任公司 www.cz318.com.cn 4008-888-318、027-65799883

　　9 东吴证券有限责任公司 www.dwjq.com.cn 0512-96288

　　10 海通证券股份有限公司 www.htsec.com021-962503

　　11 中信证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司 www.ecitic.com各地营业部咨询电话

　　12 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn020-87555888-875

　　13 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505

　　14 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111、0755-26951111

　　15 中国银河证券有限责任公司 www.chinastock.com.cn 010-68016655

　　16 北京证券有限责任公司 www.bjzq.com.cn 010-68431166-8325/8007

　　17 西南证券有限责任公司 www.fayhoo.com023-63786187、63786240

　　18 华泰证券有限责任公司 www.htsc.com.cn 025-84579897

　　19 汉唐证券有限责任公司 www.ehantang.com 0755-26936207

　　20 山西证券有限责任公司 www.i618.com.cn 0351-8686868

　　21 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 021-962506

　　22 广东证券股份有限公司 www.stock2000.com.cn 020-96210

　　23 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn020-87320991、87320595

　　24 闽发证券有限责任公司 www.mfzq.com.cn 0591-7080888

　　25 国信证券有限责任公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868

　　26 天同证券有限责任公司 www.ttstock.com.cn 0531-5689690

　　27 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-5022026

　　&、各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。

　　4、若增加新的直销网点或者新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

　　四、日常申购、赎回及基金转换时间

　　办理基金日常申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日。受理时间为：9：30-11：30、13：00-15：00，如各销售机构办理时间有所不同，请参照各销售机构的规定。

　　五、日常申购和赎回要求

　　1、投资者在代销机构或本公司网上交易系统每次最低申购金额为1，000元(含申购费)，其上不设金额级差。投资者在代销机构赎回时，每次赎回申请不得低于1，000份基金份额。投资者赎回时或赎回后在代销机构保留的基金份额余额不足1，000份的，在赎回时需一次全部赎回。

　　2、投资者在直销机构(网上交易除外)单笔申购金额不低于5万元(含申购费)，其上不设金额级差。投资者在直销机构赎回时，每次赎回申请不得低于1，000份基金份额。投资者赎回时或赎回后在直销机构保留的基金份额余额不足1，000份的，在赎回时需一次全部赎回。

　　六、日常申购与赎回费率

　　1、申购本基金分前端、后端两种收费模式，供投资者选择。

　　2、前端收费模式

　　前端收费模式即在申购基金时缴纳申购费。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。前端申购费率按申购金额分档如下：

　　申购金额前端申购费率

　　100万元以下1.5

　　% 100万元以上(含100万元)-500万元以下 1.2

　　% 500万元以上(含500万元)不超过1.0

　　% &、后端收费模式

　　后端收费模式即申购基金时免交申购费，而在赎回基金时再交纳，持有时间越长，后端费率越低，直至为零。后端申购费率按持有期分档如下：

　　4、本基金赎回费率不超过赎回总额的0.5%。

　　5、基金管理人可以根据基金契约的相关规定调整申购费率和赎回费率，并按规定提前公告。

　　七、基金转换费用及转换份额的计算

　　1、基金转换费：无。

　　2、转出基金费用：按转出基金正常赎回时应收的赎回费收取费用，如该部分基金采用后端收费模式购买，需收取正常赎回时应收的后端申购费。

　　3、转入基金费用：对转入基金申购费费率进行优惠，收取优惠申购费，细则如下：

　　(1)华夏成长(资讯 行情 论坛)、华夏债券、华夏回报(资讯 行情 论坛)和华夏大盘精选之间的转换

　　①任意收费模式基金 A转入前端收费基金 B( A→ B)

　　如果 B基金的前端申购费率最高档比 A基金的前端申购费率最高档高，则其差额部分即为转入B基金时的优惠申购费率；反之，则转入B基金时的申购费率优惠至0。

　　②任意收费模式基金 A转入后端收费基金 B( A→ B)

　　A基金持有到后端申购费率为0的年限，即视为转入B基金的已持有期。例如，任意收费模式华夏债券(资讯 行情 论坛)转入华夏大盘精选后收费，转入时即视为已持有华夏大盘精选满5年。

　　(2)华夏现金增利与华夏成长、华夏债券、华夏回报和华夏大盘精选之间的转换

　　①其他基金转入华夏现金增利

　　因华夏现金增利申购费和赎回费为0，转换时等同于正常申购。

　　②华夏现金增利转入其他基金前端收费

　　优惠费率＝转入基金的申购费率-0.25%＊华夏现金增利基金的持有时间(单位为年)，最低为0。③华夏现金增利转入其他基金后端收费

　　在计算转入基金的持有年限时，其持有期从买入华夏现金增利基金的时间开始计算。为处理申(认)购时间不同的多笔华夏现金增利的转出，对华夏现金增利基金的持有时间的确定有特殊规定，即每当有华夏现金增利基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：

　　调整后的持有时间＝原持有时间＊原份额/(原份额＋新增份额)

　　4、基金转换费用及转换份额的计算以本公告为准，其他未尽事宜请参阅本公司网站登载的相关公告。

　　八、基金单位净值公告

　　从2004年9月15日起，本公司将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售网点营业场所、深交所披露系统、本公司客户服务中心、本公司及代销机构网站等媒介公布上一个开放日的基金单位净值。敬请投资者留意。

　　九、风险提示

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　2004年9月10日

　　持有时间 后端申购费率

　　1年以内 1.8

　　% 满1年不满2年 1.5

　　% 满2年不满3年 1.2

　　% 满3年不满4年 1.0

　　% 满4年不满8年 0.5

　　% 满8年以后 0上海证券报