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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司分别于2001年2月20日、2001年3月30日为山东省齐鲁资产管理有限公司(以下简称“齐鲁资产”)提供流动资金贷款担保10000万元、2000万元，贷款银行为中国银行济南分行，期限分别为自2001年2月20日至2002年2月19日、自2001年3月30日至2002年3月29日。此
后，公司董事会先后两次审议通过，同意为该笔贷款的贷新还旧业务继续提供担保(详见2003年3月13日和2003年7月1日《中国证券报》、《上海证券报》)。
2003年11月21日，公司召开2003年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司与莱芜钢铁集团有限公司(以下简称“莱钢集团”)进行资产置换的议案及资产置换协议》和《鲁银投资(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》(以下简称“该报告”)等议案(详见2003年11月22日《中国证券报》、《上海证券报》)，该报告第四节“本次资产置换对本公司的影响”中载明：“截止2003年6月30日，公司为齐鲁资产17000万元(注：其中建设银行济南市市中支行5000万元，中国银行济南分行12000万元)贷款提供担保。莱钢集团于2003年3月25日出具承诺函：一旦本次资产置换获得中国证监会的核准及鲁银投资股东大会的批准，原由鲁银投资为齐鲁资产提供的保证责任，将改由莱钢集团承担。为齐鲁资产提供贷款的中国银行济南分行和建设银行济南市市中支行也已同意该贷款担保的转移”。2003年10月17日，公司收到中国证监会《关于鲁银投资集团股份有限公司重大资产重组方案的意见》(证监公司字[2003]44号)，公司该重大资产重组方案已经重大重组审核工作委员会审核通过。2004年2月28日，齐鲁资产在建设银行济南市市中支行的5000万元贷款转为莱钢集团担保。
近期，公司收到莱钢集团与中国银行济南分行签订的为齐鲁资产10000万元和2000万元贷款进行担保的担保合同，相关转担保手续业已办理完毕。
通过此次转担保，解除了公司对齐鲁资产的担保责任，从而大大降低了公司对外担保数额，有效控制了担保风险。截止公告之日，公司累计对外提供担保金额为人民币26008万元，美元37.231万元。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司
二○○四年九月六日上海证券报
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