| 富国天益价值证券投资基金开放赎回业务公告 | ||||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2004年09月06日 00:51 证券时报 | ||||||||||
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根据《富国天益价值证券投资基金基金合同》和《富国天益价值证券投资基金招募说明书》的有关规定，富国天益价值证券投资基金（以下简称“本基金”）定于2004年9月9日起开始办理日常赎回业务。 一、投资者范围
中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外）及合格境外机构投资者。 二、日常赎回安排 1、赎回开放日：本基金从2004年9月9日开始办理日常赎回业务。基金办理日常赎回的开放日为证券交易所的交易日，以上海、深圳证券交易所公布的交易日为准（本公司公告暂停赎回时除外）。 2、赎回要求：单笔赎回的最低份额为1000份基金份额，投资人账户中基金份额低于1000份时一次性赎回。 3、赎回费率 本基金的赎回费率按持有年限递减，赎回费率如下表： 持有年限 赎回费率 1年以内 0.3 %满1年不满3年0.15 %满3年以后 0 三、销售机构 1、直销机构：本公司的直销机构包括上海投资理财中心和北京投资理财中心。 （1）上海投资理财中心地址：上海市广东路689号海通证券大厦13层邮政编码：200001传真：021－63410899电话：021－63410666-880 （2）北京投资理财中心地址：北京市建国门外大街1号国贸中心西楼601 邮政编码：100004传真：010－65055977电话：010－65055975 2、代销机构：（1）交通银行（2）深圳发展银行（3）海通证券股份有限公司（4）申银万国证券股份有限公司（5）国泰君安证券股份有限公司（6）华夏证券股份有限公司（7）国信证券有限责任公司（8）中信证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司（9）招商证券股份有限公司（10）联合证券有限责任公司（11）天同证券有限责任公司（12）汉唐证券有限责任公司（13）兴业证券股份有限公司（14）湘财证券有限责任公司（15）东方证券股份有限公司（16）广发证券股份有限公司（17）中国银河证券有限责任公司（18）中国民生银行(资讯 行情 论坛)17家分行：北京管理部、上海分行、广州分行、深圳分行、武汉分行、大连分行、南京分行、杭州分行、太原分行、石家庄支行、重庆分行、西安分行、福州分行、济南分行、成都分行、宁波分行、汕头支行（19）山西证券有限责任公司（20）天一证券有限责任公司。 3、上述销售机构或网点的地址和联系方式等有关信息，请见各机构的业务公告。 4、基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构，并及时公告。 四、重要提示 1、本公告仅对本基金开放赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2004年4月30日《中国证券报》、5月10日《上海证券报》、《证券时报》上的《富国天益价值证券投资基金招募说明书》以及2004年7月3日《证券时报》上的《富国天益价值证券投资基金开放申购业务公告》。投资者也可通过本公司网站（www.fullgoal.com.cn）或到本基金的各销售网点免费查阅《富国天益价值证券投资基金基金合同》和《富国天益价值证券投资基金招募说明书》等基金资料。 2、由于各代销机构系统及业务安排等原因，开展上述业务的时间可能有所不同，投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。 3、上述业务的解释权归本基金管理人。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 富国基金管理有限公司 二00四年九月四日  
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