辽宁时代(600241)变更募集资金投资项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　1、原投资项目名称

　　投资4，013.75万元用于超细复合纤维织物织造工程及投资4，712万元用于超细复合纤维织物染整工程。

　　2、新投资项目名称，投资总量

　　公司拟与辽宁时代(资讯 行情 论坛)投资有限责任公司(以下简称时代投资)共同投资组建“辽宁时代熊岳制衣有限公司”(以下称熊岳制衣)，总投资5，000万元，其中公司以现金出资1，000万元，占投资总额的20%；时代投资以现金出资4，000万元，占投资总额的80%。

　　时代投资2003年12月注册成立，法定代表人是范晓远，注册资本为人民币2，000万元。经营范围：投资管理、咨询，高科技产品开发、生产、销售。

　　3、改变募集资金投向的数量

　　前次募集资金因终止“超细复合纤维织物织造、染整项目”剩余8，725.75万元。本次投资使用其中1，000万元。

　　4、新项目预计完成的时间、投资回报率

　　熊岳制衣项目于公司2004年临时股东大会通过后实施，预计30日内完成熊岳制衣的注册登记，领取企业法人营业执照。

　　新项目的投资利润率为13.59%，投资收益率19.78%，投资回收期为2.61年。

　　5、预计正常投产并产生收益的时间

　　熊岳制衣的厂房、设备一年后建成投产，投产后产生收益。

　　一、改变募集资金投资项目的概述

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司(以下称公司)2000年11月经中国证监会批准，公开发行A股股票3，000万股，共募集资金20，421.33万元，累计已使用的募集资金总额11，695.58万元。

　　《招股说明书》中披露的“投资4，013.75万元用于超细复合纤维织物织造工程及投资4，712万元用于超细复合纤维织物染整工程”的项目，公司董事会经过慎重考虑，已决定终止。此项议案已经公司2002年5月31日召开的2001年度股东大会审议通过。项目资金8，725.75万元存放于公司银行帐户。

　　2004年8月24日，公司第二届董事会第十四次会议通过决议，决定以剩余募集资金中的1，000万元，投资与时代投资共同组建熊岳制衣，该项目构成关联交易(详见本公司《关联交易公告》)，董事会对该项目表决时，关联董事回避。

　　该项目不需要有关部门审批。

　　二、无法实施原项目的具体原因

　　公司原“超细复合纤维织物织造工程”项目，已获辽宁省计划委员会1998年2月6日辽计发［1998］28号文批准，拟投资4，013.75万元；“超细复合纤维织物染整工程”项目，已获辽宁省计划委员会1998年2月6日辽计发［1998］29号文批准，拟投资4，712万元。原项目拟定时，主要考虑超细复合纤维织物当时在外销市场需求强劲，国内市场渐成热点，发展潜力很大。

　　在募集资金到位后，公司即着手落实有关项目情况，据我们调查研究了解，原项目的原料供应方营口化纤厂这几年在盘活资产、成功嫁接外资上做了许多工作，如与法国某大化学公司(罗纳)合作开发了其他品种的化学纤维产品，但由于资金问题，营津化纤公司的二期工程未能如期上马，年生产规模仍保持在1000吨左右，满足不了原项目的需要。在销售上，外销韩国与内销江浙一带互有调剂，失去了区域合作的优势，而南方或境外采购原料，将大大突破预算，提高经营成本，难以保证经济效益。鉴于以上情况，公司董事会经过慎重考虑，决定终止该项目。

　　三、新项目的具体内容

　　公司与时代投资经协商，双方一致同意共同投资组建“辽宁时代熊岳制衣有限公司”。

　　1、新项目的具体内容

　　(1)新公司名称：辽宁时代熊岳制衣有限公司

　　(2)新公司注册资金、双方出资比例及方式：

　　新公司总投资5，000万元，其中公司以现金出资1，000万元，占投资总额的20%；时代投资以现金出资4，000万元，占投资总额的80%。

　　(3)新公司经营范围

　　服装生产及销售，以及与上述业务范围有关的其他生产经营活动。

　　(4)新公司注册地址：辽宁省盖州市熊岳镇

　　2、公司投入资金来源

　　前次募集资金因终止“超细复合纤维织物织造、染整项目”剩余的8，725.75万元。

　　3、新公司经济效益预测

　　预计本项目年产服装430万件，销售收入16，759万元。

　　利润总额679.4万元。

　　投资利润率为13.59%，投资收益率19.78%，投资回收期为2.61年。

　　因本项目构成关联交易，公司董事会保证该项交易符合公司的最大利益，不会损害非关联股东的利益及产生同业竞争。董事会已发布了专门的关联交易公告。

　　四、新项目的市场前景和风险提示

　　1、市场前景

　　纺织服装行业多年来一直是我国出口的重点，2003年我国纺织品服装出口呈现出急剧上升态势，1-11月份纺织品服装出口710.4亿美元，增长26.6%。中国加入WTO后，根据世贸组织乌拉圭回合谈判达成的《纺织品与服装协议》，到2005年，服装、纺织品国际贸易领域配额将最终被取消。这给纺织品服装行业提供了良好的机遇，因而市场前景十分广阔。

　　新公司成立后，将在新的市场竞争中抢占有力位置。

　　2、风险提示

　　虽然配额将于2005年被取消，主要的市场进入壁垒已经消除，但非主要障碍还大量存在，如人权、环保等因素亦不容忽视。国内自今年开始，煤炭、燃油和电力等能源价格上涨，面料价格也大幅上涨。新公司将面临一定的冲击与考验，另外新公司如不能持续保持在质量控制、新产品开发等方面的优势，经营有可能会陷入困境。

　　关于本次改变募集资金用途，公司董事会已决定提交2004年临时股东大会审议，关联股东不参加本项议案的表决。

　　特此公告。

　　辽宁时代服装进出口股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年八月二十六日上海证券报