岷江水电(600131)对外投资公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川岷江水利电力股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2004年8月24日以通讯 方式召开。应表决董事11人，实际表决董事及授权代表7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡柏初先生主持，7票赞成，审议并通过了公司出资2788万元成立黑水冰川水电开发有限责任公司的议案。

　　重要内容提示

　　对方名称：四川电力通信工程有限公司、成都利恒源贸易有限责任公司、黑水县电力有限责任公司、汶川川西电力有限责任公司

　　投资数量：2788万元

　　投资项目名称：黑水冰川水电开发有限责任公司

　　一、对外投资概述

　　公司于2004年4月10日在成都与四川电力通信工程有限公司、成都利恒源贸易有限责任公司、黑水县电力有限责任公司、汶川川西电力有限责任公司签署《出资协议书》，成立黑水冰川水电开发有限责任公司，注册资本人民币6800万元。股东结构如下：四川岷江水利电力股份有限公司出资2788万元，占资本金总额的41%；四川电力通信工程有限公司出资2312万元，占资本金总额的34%；成都利恒源贸易有限责任公司出资额680万元，占资本金总额的10%；黑水县电力有限责任公司出资额680万元，占资本金总额的10%；汶川川西电力有限责任公司出资额340万元，占资本金总额的5%。

　　二、投资协议主体介绍

　　四川电力通信工程有限公司，法定代表人：唐茂林，地址：四川省汶川县下索桥；

　　成都利恒源贸易有限责任公司，法定代表人：李学红，地址：成都市青羊区八宝街；

　　黑水县电力有限责任公司，法定代表人：刘显辉，地址：黑水县芦花镇；

　　汶川川西电力有限责任公司，法定代表人：李其才，地址：汶川县映秀镇。

　　以上四家单位互相之间没有关联关系，和本公司也没有关联关系。

　　三、投资标的的基本情况

　　黑水冰川水电开发有限责任公司注册资本人民币6800万元。公司的经营范围：电力开发、生产、销售、水电材料销售。该公司董事会由10人组成，其中我公司推荐4人，四川电力通信工程公司推荐3人，成都利恒源公司推荐1人，黑水电力公司推荐1人，川西电力公司推荐1人。

　　各出资方均用自有资金以现金方式出资。

　　四川岷江水利电力股份有限公司出资2788万元，占资本金总额的41%。

　　四川电力通信工程有限公司出资2312万元，占资本金总额的34%。

　　成都利恒源贸易有限责任公司出资额680万元，占资本金总额的10%。

　　黑水县电力有限责任公司出资额680万元，占资本金总额的10

　　% 汶川川西电力有限责任公司出资额340万元，占资本金总额的5%。

　　黑水冰川水电开发有限责任公司主要投资修建竹格多电站，装机容量8万KW，多年平均发电量4.011亿KWH，包含专用输变电工程在内的静态总投资为41464.37万元，单位千瓦投资5183元/KW，单位电能投资1.034元/KWH。该项目目前正在做前期工作。

　　四、对外(委托)投资合同的主要内容

　　1、冰川公司注册资金6800万元人民币。

　　2、五位股东的出资额分别是：

　　四川岷江水利电力股份有限公司出资2788万元，占资本金总额的41%；

　　四川电力通信工程有限公司出资2312万元，占资本金总额的34%；

　　成都利恒源贸易有限责任公司出资额680万元，占资本金总额的10%；

　　黑水县电力有限责任公司出资额680万元，占资本金总额的10%；

　　汶川川西电力有限责任公司出资额340万元，占资本金总额的5%。

　　3、以上股东应当在协议生效日起一个月内将各自应缴付的注册资本金足额打入冰川公司帐户。如股东未能在规定期限内支付其应当支付的注册资本金，其他股东有权退出本次投资并向违约方要求赔偿损失。

　　五、对外(委托)投资的目的和对公司的影响

　　本次投资资金来源于公司自有资金，该水电站具有较强的借款偿还能力，各项财务指标优于国家规定。该水电工程经济内部收益率36.02%，经济净现值16785.36万元，工程全部投资财务内部收益率11.17%，财务净现值9676万元，投资回收期为11.07年，投资利润率9.71%，投资利税率12.63%。

　　六、备查文件目录

　　1、四川岷江水利电力股份有限公司董事会决议；

　　2、公司出资协议书；

　　四川岷江水利电力股份有限公司

　　2004年8月24日上海证券报