金鹰基金管理公司开办“定期定额投资计划”

　　为给投资者提供更全面、更便利的服务,满足不同投资者的理财需求,金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)从2004年8月23日起正式推出旗下基金的“定期定额投资计划”。现将该业务的具体事宜公告如下：

　　一、定义

　　“定期定额投资计划”是申购业务的一种方式，投资者可通过向基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种长期投资方式。投资者在办理“定期定额投资计划”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

　　二、适用投资者范围

　　本基金管理人“定期定额投资计划”适用于符合《金鹰成份股优选证券投资基金基金契约》和《金鹰中小盘精选证券投资基金基金契约》规定的所有投资者。

　　三、适用基金

　　适用于本基金管理人旗下的金鹰成份股优选证券投资基金和金鹰中小盘精选证券投资基金。

　　四、办理场所

　　1、金鹰成份股优选证券投资基金：新增中国银行办理“定期定额投资计划”业务申请。目前中国银行可开展定期定额业务的分行有江西、广东、深圳、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、江苏、安徽、浙江等21家分行和总行营业部，其他分行也将在近期逐步推出定期定额业务，请投资者届时参见中国银行的相关通知。

　　本基金的其他办理场所包括交通银行、海通证券、华夏证券、国泰君安证券下属各基金销售网点(详见2004年1月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《金鹰成份股优选证券投资基金关于增加交通银行代销营业网点和推出定期定额投资计划的公告》)。

　　待条件成熟时,本基金管理人还将选择其他销售机构开办此业务。

　　2、金鹰中小盘精选证券投资基金：办理场所包括交通银行、海通证券、华夏证券、国泰君安证券、银河证券、广发证券、湘财证券、国信证券、招商证券、汉唐证券、广东证券、兴业证券、闽发证券、东吴证券、广州证券、山西证券、西南证券下属各基金销售网点。

　　待条件成熟时,本公司还将选择其他销售机构开办此业务。

　　五、办理方式

　　1、凡申请办理本基金管理人旗下基金“定期定额投资计划”的投资者须首先开立金鹰基金管理有限公司开放式基金基金账户,具体开户程序请遵循各基金销售机构规定；

　　2、投资者可携带本人有效身份证件、本人指定资金账户卡到本基金相关的销售机构网点申请办理定期定额投资计划,具体办理程序请遵循该销售机构的规定。

　　六、办理时间

　　本业务的申请受理时间与本基金管理人旗下基金日常申购业务受理时间相同。

　　七、扣款日期

　　1、投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每月固定扣款日期；

　　2、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确认，则首次扣款日为当月，否则为次月。

　　八、扣款金额

　　投资者可与销售机构约定每月固定扣款金额,每只基金每月固定扣款金额最低不少于人民币300元(含300元)。扣款不受各基金单笔申购最低金额限制，且不设定定期定额累计申购限额。销售机构定期自动代投资者提交的申购金额，应与原定期定额申购开通申请中填写的申购金额一致。

　　九、扣款方式

　　1、本公司指定的销售机构将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日则顺延到下一基金交易日；

　　2、投资者须指定一个资金账户作为每月固定扣款账户,且该账户须为其从事基金交易时的指定资金账户；投资者如需变更该账户,可到指定销售机构网点申请办理；

　　3、如因投资者账户内资金余额不足则会导致该月扣款不成功,请投资者于每月扣款日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理；

　　4、投资者连续3次扣款不成功,或累计12次扣款不成功,该投资者定期定额投资计划自动终止(具体参照各销售机构的规定)。若要继续办理定期定额投资计划,需重新办理申请手续。

　　十、交易确认

　　每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户内,投资者从T＋2日起可进行查询。

　　十一、“定期定额投资计划”的变更和终止

　　1、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循销售机构的规定；

　　2、投资者终止“定期定额投资计划”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到销售机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循销售机构的有关规定；

　　3、投资者应提前办理解约手续，否则当月的扣款及申购仍将进行；

　　4、“定期定额投资计划”业务变更和终止的生效日遵循销售机构的具体规定。

　　十二、业务咨询

　　(一) 金鹰基金管理有限公司

　　公司网址：http：//www.gefund.com.cn

　　客户服务中心电话：[phone]

　　联系人：彭娅

　　(二)销售机构

　　1、金鹰成份股优选证券投资基金

　　中国银行：95566

　　交通银行：95559

　　海通证券股份有限公司：021-962503

　　华夏证券股份有限公司：800-820-0108、010-65186758

　　国泰君安证券股份有限公司：021-962588；400-8888-666

　　2、金鹰中小盘精选证券投资基金

　　交通银行：(同上)

　　海通证券股份有限公司：(同上)

　　华夏证券股份有限公司：(同上)

　　国泰君安证券股份有限公司：(同上)

　　中国银河证券有限责任公司：010-68016655

　　广发证券股份有限公司：020-87555888转875

　　湘财证券有限责任公司：021-68865020

　　国信证券有限责任公司：800-810-8868

　　招商证券股份有限公司：400-8888-111、0755-26951111

　　汉唐证券有限责任公司：0755-26936388

　　广东证券股份有限公司：020-96210

　　兴业证券股份有限公司：021-68419125

　　闽发证券有限责任公司：0591-7801006

　　东吴证券有限责任公司：0512-96288

　　广州证券有限责任公司：020-87320991、020-87320595

　　山西证券有限责任公司：0351-8686868

　　西南证券有限责任公司：023-63786187、010-65542609

　　本公告仅对本基金管理人旗下基金推出“定期定额投资计划“的有关事项予以说明，其最终解释权归本基金管理人。投资者欲了解本基金管理人旗下基金的详细情况，请查阅本基金管理人在中国证监会指定媒体上刊登的《金鹰成份股优选证券投资基金招募说明书》、《金鹰中小盘精选证券投资基金招募说明书》,或登录本基金管理人网站(www.gefund.com.cn)查阅基金契约、招募说明书和更新的招募说明书，也可拨打本基金管理人的客户服务电话[phone])垂询相关事宜。

　　风险提示

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本系列基金时应认真阅读本系列基金的基金契约、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

　　特此公告。

　　金鹰基金管理有限公司

　　二00四年八月二十三日