四川金顶(600678)决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会联合颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号文)及中国证监会四川监管局川证监上市［2004］23号《关于清理和解决资金占用、违规担保的通知》要 求，公司董事会以通讯表决方式召开了2004年度第六次董事会议，公司十二名董事全部参与表决。会议审议并全票通过了《关于对公司2004年半年度资金占用及对外担保情况进行自查及拟定清理整改方案的议案》，并按要求向中国证监会四川监管局、上海证券交易所报告，现将决议情况公告如下：

　　一、截止2004年6月30日，四川金顶(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司经营性占用余额为2，651.78万元，非经营性占用额为928.3万元，资金占用余额为3，580.04万元，没有违规担保的情况。具体情况如下：

　　(一)大股东及其他关联方占用上市公司资金的原因、时点金额及累计占用金额、资金占用方式

　　(二)大股东及其他关联方本期新增资金占用情况

　　二、大股东及其他关联方偿还占用资金情况

　　公司为乐山市国有资产经营有限公司代垫的安置职工补偿费由于股权转让款未全部到位，本期内未获偿还，其他关联方发生的经营性占用资金随着生产经营的需要在年度内产生动态变化。

　　三、担保情况

　　1、本公司归还在工商银行峨眉山(资讯 行情 论坛)市支行于2004年1月14日到期的两笔共计3，000万元借款，解除乐电提供担保；乐电以乐电司函［2003］33号文同意，对2004年7月到期的2000万元借款用其他方式周转，免除本公司担保责任。归还后，本公司与乐电互保授信额度将由原6，000万元降至3，000万元。

　　2、在乐电公司分别归还于2004年5月20日和2004年6月12日到期的1000万元、2000万元由本公司提供担保的贷款后，公司董事会2004年度第五次会议于2004年6月29日以通讯表决方式同意为乐山电力(资讯 行情 论坛)股份有限公司在中国银行乐山分行的1000万元流动资金借款提供担保，借款期从2004年7月至2005年7月，担保期从借款合同生效之日起至借款到期之日止两年内。

　　四、公司拟定的整改方案

　　(一)公司附属关联企业四川金宏水泥有限公司、峨眉协和水泥有限公司系嫁接式中外合资企业，拥有独立的熟料煅烧系统，与本公司全资附属企业四川金顶集团峨眉水泥厂共用料浆制备及粉磨加工系统。四川金宏水泥有限公司期末占用余额系按比例合并法合并报表后的余额，峨眉协和水泥有限公司期末占用余额系未予合并报表的余额。上述关联方发生的经营性占用资金随着生产经营的需要在年度内产生动态变化。

　　(二)公司2003年度用于安置职工补偿费发生额为899.67万元，2004年半年度新增安置职工补偿费为285，904.57万元。根据乐山市国有资产经营有限公司乐资司函(2003)24号《关于四川金顶(集团)股份有限公司安置职工补贴有关问题的函》，此部分费用从国有股股权转让收入中予以支付。2003年度及2004年半年度所需的各项安置职工补偿费由本公司予以垫付，预计在该股权转让款全部到位后半年内归还。

　　(三)为有效控制上市公司对外担保风险，根据中国证监会证监发［2003］56号文的有关规定，经与乐电公司协商，双方共同降低互保金额。截止目前，本公司互保额度已由2003年11月以前的1.1亿元降至3000万元(含2004年6月29日的1000万元)，公司担保发生额为4，000万元(占公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的14.05%)，其中为乐电担保3，000万元，为乐山市财政局担保1，000万元。

　　特此公告

　　四川金顶(集团)股份有限公司董事会

　　二OO四年八月十六日