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依照2004年7月1日中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金运作管理办法》第三十六条对证券投资基金收益分配方式的最新规定，本基金管理人（诺安基金管理有限公司）会同基金托管人（中国工商银行）兹决定：
1、诺安平衡证券投资基金（以下简称“本基金”）,自2004年8月12日起,按照《证券投资基金运作管理办法》中的最新规定将基金默认的基金收益分配方式由原来的红利再投
资修改为现金方式；
2、2004年8月12日之后首次办理本基金开户手续的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金契约的有关约定转为基金份额。基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人将向基金份额持有人支付现金；
3、2004年8月12日之前已经办理本基金开户手续的基金份额持有人，其已经选择的分红方式继续有效，如希望对已选择的分红方式进行修改，基金份额持有人可到当时办理开户手续的机构按有关规定进行修改。
本公告仅对本基金分红方式的有关事项予以说明,其最终解释权归本基金管理人。基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者欲了解诺安平衡证券投资基金的详细情况,请仔细阅读2004年4月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《诺安平衡证券投资基金招募说明书》等公告文件，亦可登录本基金管理人网站（www.lionfund.com.cn）或拨打本基金管理人客户服务电话（0755-83026888）垂询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金契约、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二00四年八月六日
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