内蒙华电(600863)2004年半年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 公司负责人任树亭、总会计师蒋顺梅及会计主管王晓戎声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币

　　2.2.2 非经常性损益项目

　　√ 适用 不适用

　　单位：元 币种：人民币 经审计

　　2.2.3 国内外会计准则差异

　　适用 √ 不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3.1 股份变动情况表

　　适用 √ 不适用

　　3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　单位：股

　　3.3 控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √ 不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用 √ 不适用

　　§5 管理层讨论与分析

　　5.1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币 经审计

　　其中：报告期内公司向控股股东销售产品的关联交易总金额为1，802，956，758.97元。

　　5.2 主营业务分地区情况

　　√ 适用 不适用

　　单位：元 币种：人民币 经审计

　　5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用 √ 不适用

　　5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10 %以上的情况)

　　√ 适用 不适用

　　单位：元 币种：人民币 经审计

　　5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √ 不适用

　　5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √ 不适用

　　5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 不适用

　　报告期，公司主营业务盈利能力比去年同期没有较大变化。

　　报告期，公司利润构成中投资收益占利润总额的比例比去年全年有较大幅度降低，主要原因是(1)公司参股的内蒙古国华准格尔发电有限责任公司2003年上半年为公司带来投资收益1，895万元，而去年全年该公司为公司带来投资收益6，560万元；(2)公司相对控股的内蒙古海勃湾电力股份有限公司国债投资计提跌价准备1，162万元。

　　5.8 募集资金使用情况

　　5.8.1 募集资金运用

　　适用 √ 不适用

　　5.8.2 变更项目情况

　　适用 √ 不适用

　　5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用 √ 不适用

　　5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用 √ 不适用

　　5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期＂非标意见＂的说明

　　适用 √ 不适用

　　5.12 公司管理层对会计师事务所上年度＂非标意见＂涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用 √ 不适用

　　§6 重要事项

　　6.1 收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1 收购或置入资产

　　适用 √ 不适用

　　6.1.2 出售或置出资产

　　适用 √ 不适用

　　6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　适用 √ 不适用

　　6.2 担保事项

　　适用 √ 不适用

　　6.3 关联债权债务往来

　　√ 适用 不适用

　　单位：元 币种：人民币 经审计

　　应收内蒙古电力集团、上海满都拉款项贷方发生额为该两公司归还以前年度欠款。

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0元，余额为0元。

　　6.4 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √ 不适用

　　6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 不适用

　　1、公司控股股东可能发生的变动情况

　　根据内蒙古自治区人民政府关于内蒙古电力体制改革的总体部署，2003年11月25日，本公司之控股股东内蒙古电力(集团)有限责任公司与中国华能集团公司、神华集团有限责任公司、中信泰富有限公司在北京共同签署了关于合资组建北方电力集团有限公司的协议书。

　　2004年元月，根据内蒙古自治区国有资产监督管理委员会《关于同意设立内蒙古电力投资有限责任公司的批复》、内蒙古自治区人民政府《关于组建北方联合电力有限责任公司的批复》精神，内蒙古自治区人民政府以原内蒙古电力(集团)有限责任公司经营的自治区所属全部发电资产作为出资，设立内蒙古电力投资有限责任公司，代表自治区政府行使出资人权利。内蒙古电力投资有限责任公司以其拥有的全部发电资产权益与华能集团、神华集团、中信泰富共同出资组建北方联合电力有限责任公司。北方联合电力有限责任公司注册资本金为人民币100亿元，其中内蒙古电力投资有限责任公司以其拥有的全部发电资产权益(包括本公司股权)认缴40%的注册资本，华能集团以现金加发电权益资产作为出资认缴20%的注册资本，神华集团(委托其全资子公司北京国华电力有限责任公司行使出资人权利)以现金加发电权益资产作为出资认缴20%的注册资本，中信泰富以现金加发电权益资产作为出资认缴20%的注册资本。

　　2004年1月8日，北方联合电力有限责任公司正式注册，领取企业法人营业执照。根据组建北方电力的协议、合同、以及自治区人民政府《关于组建北方联合电力有限责任公司的批复》的精神，北方电力成立后将成为本公司控股股东。目前，北方电力的四家股东正在进行非现金出资资产的价值评估工作，在资产评估完成并报经自治区国资委及国务院国有资产监督管理委员会审核批准后，北方电力将正式成为本公司控股股东。

　　2、关联方占用资金及对外担保情况

　　(1)、关联方占用资金情况

　　2004年6月30日，公司及公司的控股子公司应收公司大股东及其它关联方经营性款项总体情况如下：

　　单位：人民币元

　　2004年6月30日，公司及公司的控股子公司应收公司大股东及其它关联方非经营性款项总体情况如下：单位：人民币元

　　除公司与控股股东及其他关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在其他违规占用资金的下列情况：

　　1、控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；

　　2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

　　3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

　　4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易的商业承兑汇票；

　　5、代控股股东及其他关联方偿还债务。

　　(2)、公司及公司的控股子公司的对外担保情况

　　截至2004年6月30日，公司及公司的控股子公司未对公司控股股东及控股股东所属企业提供任何担保。

　　截止2004年6月30日，公司没有对外签订过担保合同。但已承诺为公司所属丰泰发电有限公司、蒙华海勃湾发电有限责任公司、内蒙古大唐托克托发电有限公司、内蒙古京达发电有限责任公司、内蒙古岱海发电有限责任公司、内蒙古上都发电有限责任公司等项目公司的建设融资按照出资比例为其提供担保，且已经过公司股东大会批准并披露。

　　§ 7 财务报告

　　7.1 审计意见

　　7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

　　利 润 表

　　单位：元 币种：人民币 经审计

　　7.3 报表附注

　　7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　适用 √ 不适用

　　7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

　　√ 适用 不适用

　　因2003年下半年开始进行内蒙古电力体制改革，蒙华泰热电有限责任公司投资主体难以确定，2003年先由本公司投资该公司12，052.2万元，以保证该公司建设需要。2004年3月，该公司已转由新成立的北方联合电力有限公司投资，本公司先期垫资12，052.2万元已全部收回。因而本期合并会计报表范围减少了蒙华泰热电有限责任公司。

　　7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

　　适用 √ 不适用

　　2004年8月3日中国证券网