招商基金管理有限公司关于收益支付的公告

　　招商现金增值开放式证券投资基金(以下简称本基金)成立于2004年1月14日。根据《招商现金增值开放式证券投资基金基金契约》、《招商现金增值开放式证券投资基金招募说明书》及《招商现金增值开放式证券投资基金成立公告》的约定，本基金管理人定于2004年7月30日对本基金的当月收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一.收益支付说明

　　本基金管理人定于2004年7月30日将每位投资者所拥有的当月累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额+当日之前的累计每日收益)/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后去尾)

　　注：累计收益计算期间为2004年7月1日-2004年7月31日。

　　二.收益支付时间

　　1.收益支付日：2004年7月30日；

　　2.收益结转基金份额日：2004年7月30日；

　　3.收益结转的基金份额可赎回起始日：

　　招商基金直销网点、招商银行、招商证券代销网点：2004年8月2日

　　华夏证券、国泰君安证券、兴业证券、联合证券代销网点：2004年8月3日。

　　三.收益支付对象

　　收益支付日在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四.收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2004年7月30日直接计入其基金账户，招商基金直销网点、招商银行、招商证券代销网点的客户，2004年8月2日起可查询、赎回；华夏证券、国泰君安证券、兴业证券、联合证券代销网点的客户，2004年8月3日起可查询赎回。

　　五.有关税收和费用的说明

　　1.根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2.本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六.提示

　　1.投资者于2004年7月30日在招商银行、招商证券代销网点、招商基金直销网点或2004年7月29-30日在华夏证券、国泰君安证券、兴业证券、联合证券代销网点所申购的基金份额不享有2004年7月30-31日的累计收益；投资者于2004年7月30日赎回的基金份额享有2004年7月30-31日的累计收益。(计算方法详见本基金管理人网站“现金增值基金收益公告说明”)

　　2.今后投资者的当月累计收益将于每月最后一个工作日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

　　七.咨询办法

　　1、代销网点

　　招商银行(www.cmbchina.com)全国各分行指定网点，客户服务电话：95555。

　　招商证券股份有限公司(www.newone.com.cn)全国各营业部，客户服务电话：400-8888-111或当地营业部客服电话。

　　华夏证券股份有限公司(www.csc108.com)全国各营业部，客户服务电话：400-8888-108、010-65186758或当地营业部客服电话。

　　国泰君安证券股份有限公司(www.gtja.com)全国各营业部，客户服务电话：[phone]或当地营业部客服电话。

　　兴业证券股份有限公司(www.xyzq.com)全国各营业部，客户服务电话：[phone]

　　联合证券有限责任公司(www.lhzq.com)全国各营业部，客户服务电话：[phone]

　　2、招商基金管理有限公司

　　网站：http：//www.cmfchina.com

　　客户服务电话：[phone]

　　深圳直销中心

　　地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼(邮编：518040)

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　北方总部(北京)

　　地址：北京市金融大街27号投资广场B座2104室(邮编：100032)

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　华东总部(上海)

　　地址：上海市浦东南路588号浦发大厦22层1单元(邮编：200120)

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　2004年8月2日上海证券报