科达机电(600499)监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东科达机电股份有限公司于二○○四年七月十六日在公司四楼会议室召开了第二届监事会第七次会议，公司应到监事3人，出席会议的监事3人，本次会议由冯红健主席主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了 如下议案：

　　一、审议通过《公司2004年半年度报告》及摘要；

　　《2004年半年度报告》全文披露于上交所网站，网址：www.sse.com.cn，《2004年半年度报告摘要》披露于《上海证券报》、《证券时报》。

　　二、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。

　　详细情况刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站。

　　广东科达机电股份有限公司监事会

　　二○○四年七月十六日

　　广东科达机电股份有限公司董事会

　　关于前次募集资金使用情况的说明

　　一、前次募集资金数额、到位时间和验资机构

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2002］95号文核准，公司于2002年9月18日在上海证券交易所首次公开发行了人民币普通股(A股)2000万股，每股发行价格14.20元，共募集资金28，400万元，扣除发行费用后，实际募集资金为26，883.59万元。该项资金已于2002年9月25日全部到位，并经中喜会计师事务所出具的中喜审字(2002)第00378号《验资报告》验证。

　　二、前次募集资金计划投资项目

　　1、公司在《招股说明书》承诺投资项目如下：(单位：万元)

　　2、实际募集资金量和计划募集资金量差异情况下的对策

　　本次募集资金项目的轻重缓急按上表排列顺序而定。鉴于公司实际募集资金与计划募集资金存在较大缺口，并且后三个项目因技术及市场环境发生较大变化，为确保前四个重点项目的顺利实施，对后三个项目予以暂缓实施。

　　三、前次募集资金实际使用情况

　　1、募集资金使用情况(单位：万元)

　　注：募集资金到位时间为2002年9月25日，实际募集资金为26，883.59万元，截止2004年6月30日累计使用募集资金21，123.06万元占实际募集资金的78.57%。

　　2、有关说明

　　(1)公司募集资金投入项目与招股说明书的承诺项目一致；

　　(2)高吨位系列压机技术改造、全自动系列抛光线技术改造、墙地砖智能仿真布料系统技术改造项目已基本完成，实际进度与计划进度一致；

　　(3)建材装备技术工程开发中心技术改造项目进展顺利，预计年底前可以完工；

　　(4)高效节能窑炉技术改造、玻璃冷加工设备技术改造、成套拼花加工设备技术改造项目，由于公司预计本次募集资金不足以保证全部项目的资金需要，根据项目的轻重缓急及且为保证重点项目的资金需要而暂缓实施；

　　(5)截止2004年6月30日，公司累计使用募集资金总额为21，123.06万元，其中补充高吨位系列压机流动资金2，000万元，全自动系列抛光线流动资金1，000万元，墙地砖智能仿真布料系统流动资金800万元，补充建材装备技术工程开发中心流动资金500万元，尚未使用的募集资金5，760.53万元，存放在指定银行并专款专用。

　　四、前次募集资金投资项目的效益情况

　　1、募集资金投资项目的效益情况

　　本公司实行边生产边改造的方针，高吨位系列压机技术改造、全自动系列抛光线技术改造、墙地砖智能仿真布料系统技术改造三个项目已经基本完工并已经产生效益。

　　由于建材装备技术工程开发中心作为公司专门的新产品研究开发机构，本身并不单独核算投资收益，因此本项目的投资效益将主要体现在其研发成功的投产项目所产生的效益，以及提升公司整体竞争力等方面。

　　通过实施上述募集资金技术改造项目，不仅使公司压机、抛光线及仿真布料系统生产能力增加、销售收入和毛利额上升，而且改变了公司产品单一的不利状况，使公司成为国内唯一、世界上少数能够提供陶瓷整线装备的制造商之一，公司综合竞争力得以进一步提升。

　　单位：万元

　　注：上表中抛光线包括抛光机和磨边机

　　2、相关说明：

　　高吨位系列压机技术改造项目：根据项目可研报告，该项目改建期2年，从第二年开始形成新增生产能力，第四年达产。达产后，预计可新增销售收入28，620万元(含税)，新增税前利润7，046万元。由于募集资金2002年9月到位，此项目于2002年10月开始技改，因此，该项目的技改期应为2002年10月至2004年10月，2006年10月后达到设计生产能力。根据项目可研报告，技改期第一年(即2002年10月至2003年10月)，无新增销售收入；技改期第二年(即2003年10月至2004年10月)，新增销售收入6，455万元。2003年1月至2004年6月，本公司实际销售压机98台，比2001年7月至2002年12月新增63台；实现销售收入16，244.28万元，比2001年7月至2002年12月新增10，005.62万元；实现毛利4，633.34万元，比2001年7月至2002年12月新增2，797.24万元。可见，该项目实现的效益已超出可研报告的预计。

　　全自动系列抛光线技术改造项目：根据项目可研报告，该项目改建期2年，从第二年开始形成新增生产能力，第四年达产。达产后，预计可新增销售收入5，942万元(含税)，新增税前利润1，151万元。由于募集资金2002年9月到位，此项目于2002年10月开始技改，因此，该项目的技改期应为2002年10月至2004年10月，2006年10月后达到设计生产能力。根据项目可研报告，技改期第一年(即2002年10月至2003年10月)，无新增销售收入；技改期第二年(即2003年10月至2004年10月)，新增销售收入1，498万元。2003年1月至2004年6月，本公司实际销售各类抛光机、磨边机425台，比2001年7月至2002年12月新增235台；实现销售收入34，059.72万元，比2001年7月至2002年12月新增16，400.87万元；实现毛利7，082.34万元，比2001年7月至2002年12月新增2，769.92万元，表明该项目实现的效益已远超出可研报告的预计。

　　墙地砖智能仿真布料系统技术改造项目：根据项目可研报告，该项目改建期1年，从第二年开始形成新增生产能力，第三年达产。达产后，预计可新增销售收入3，961万元，新增税前利润976万元。由于募集资金2002年9月到位，此项目于2002年10月开始技改，因此，该项目的技改期应为2002年10月至2003年10月，2005年10月后达到设计生产能力。根据项目可研报告，技改期(即2002年10月至2003年10月)，无新增销售收入；技改期第二年(即2003年10月至2004年10月)，新增销售收入1，751万元。2003年1月至2004年6月，本公司实际销售布料机148台，比2001年7月至2002年12月新增110台；实现销售收入1，911.34万元，比2001年7月至2002年12月新增1，447.66万元；实现毛利814.87万元，比2001年7月至2002年12月新增578.69万元。可见，该项目实现的效益已基本达到可研报告的预计。

　　建材装备技术工程开发中心技术改造项目进展顺利，预计年底前可以完工。

　　其他项目处于暂缓实施阶段。

　　五、前次募集资金使用情况的结论

　　公司对前次募集资金的实际使用与招股说明书承诺的项目相符，且募集资金使用情况良好。

　　广东科达机电股份有限公司董事会

　　二○○四年七月十六日

　　附件：

　　广东科达机电股份有限公司

　　前次募集资金使用情况专项报告

　　中喜专审字(2004)第00021号

　　广东科达机电股份有限公司董事会：

　　我们接受委托，对贵公司截至2004年6月30日止前次募集资金的使用情况进行了专项审核。我们的专项审核报告是根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的要求出具的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及会计师认为必要的其他证据。我们的责任是对贵公司董事会提供的资料发表审核意见，在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，进行了审慎调查，实施了我们认为必要的审核程序。

　　经审核，贵公司前次募集资金使用情况如下：

　　一、前次募集资金数额、到位时间和验资机构

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2002］95号文核准，贵公司于2002年9月18日在上海证券交易所首次公开发行了人民币普通股(A股)2，000万股，每股发行价格14.20元，共募集资金28，400万元，扣除发行费用后，实际募集资金为26，883.59万元。该项资金已于2002年9月25日全部到位，并经中喜会计师事务所出具的中喜审字(2002)第00378号《验资报告》验证。

　　二、前次募集资金实际使用情况

　　1、前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下：

　　(单位：万元)

　　注：募集资金到位时间为2002年9月25日，实际募集资金为26，883.59万元，截止2004年6月30日累计使用募集资金21，123.06万元占实际募集资金的78.57%。

　　2、有关说明

　　(1)贵公司募集资金投入项目与招股说明书的承诺项目一致；

　　(2)高吨位系列压机技术改造、全自动系列抛光线技术改造、墙地砖智能仿真布料系统技术改造项目已基本完成，实际进度与计划进度一致；

　　(3)建材装备技术工程开发中心技术改造项目进展顺利，预计年底前可以完工；

　　(4)高效节能窑炉技术改造、玻璃冷加工设备技术改造、成套拼花加工设备技术改造项目，由于公司预计本次募集资金不足以保证全部项目的资金需要，根据项目的轻重缓急及且为保证重点项目的资金需要而暂缓实施；

　　(5)截止2004年6月30日，贵公司累计使用募集资金总额为21，123.06万元，其中补充高吨位系列压机流动资金2，000万元，全自动系列抛光线流动资金1，000万元，墙地砖智能仿真布料系统流动资金800万元，补充建材装备技术工程开发中心流动资金500万元，尚未使用的募集资金5，760.53万元，存放在指定银行并专款专用。

　　3、前次募集资金投资项目的效益情况

　　(1)、募集资金投资项目的效益情况

　　本公司实行边生产边改造的方针，高吨位系列压机技术改造、全自动系列抛光线技术改造、墙地砖智能仿真布料系统技术改造三个项目已经基本完工并已经产生效益。

　　由于建材装备技术工程开发中心作为公司专门的新产品研究开发机构，本身并不单独核算投资收益，因此本项目的投资效益将主要体现在其研发成功的投产项目所产生的效益，以及提升公司整体竞争力等方面。

　　通过实施上述募集资金技术改造项目，不仅使公司压机、抛光线及仿真布料系统生产能力增加、销售收入和毛利额上升，而且改变了公司产品单一的不利状况，使公司成为国内唯一、世界上少数能够提供陶瓷整线装备的制造商之一，公司综合竞争力得以进一步提升。

　　单位：万元

　　注：上表中抛光线包括抛光机和磨边机

　　(2)、相关说明：

　　高吨位系列压机技术改造项目：根据项目可研报告，该项目改建期2年，从第二年开始形成新增生产能力，第四年达产。达产后，预计可新增销售收入28，620万元(含税)，新增税前利润7，046万元。由于募集资金2002年9月到位，此项目于2002年10月开始技改，因此，该项目的技改期应为2002年10月至2004年10月，2006年10月后达到设计生产能力。根据项目可研报告，技改期第一年(即2002年10月至2003年10月)，无新增销售收入；技改期第二年(即2003年10月至2004年10月)，新增销售收入6，455万元。2003年1月至2004年6月，本公司实际销售压机98台，比2001年7月至2002年12月新增63台；实现销售收入16，244.28万元，比2001年7月至2002年12月新增10，005.62万元；实现毛利4，633.34万元，比2001年7月至2002年12月新增2，797.24万元。可见，该项目实现的效益已超出可研报告的预计。

　　全自动系列抛光线技术改造项目：根据项目可研报告，该项目改建期2年，从第二年开始形成新增生产能力，第四年达产。达产后，预计可新增销售收入5，942万元(含税)，新增税前利润1，151万元。由于募集资金2002年9月到位，此项目于2002年10月开始技改，因此，该项目的技改期应为2002年10月至2004年10月，2006年10月后达到设计生产能力。根据项目可研报告，技改期第一年(即2002年10月至2003年10月)，无新增销售收入；技改期第二年(即2003年10月至2004年10月)，新增销售收入1，498万元。2003年1月至2004年6月，本公司实际销售各类抛光机、磨边机425台，比2001年7月至2002年12月新增235台；实现销售收入34，059.72万元，比2001年7月至2002年12月新增16，400.87万元；实现毛利7，082.34万元，比2001年7月至2002年12月新增2，769.92万元，表明该项目实现的效益已远超出可研报告的预计。

　　墙地砖智能仿真布料系统技术改造项目：根据项目可研报告，该项目改建期1年，从第二年开始形成新增生产能力，第三年达产。达产后，预计可新增销售收入3，961万元，新增税前利润976万元。由于募集资金2002年9月到位，此项目于2002年10月开始技改，因此，该项目的技改期应为2002年10月至2003年10月，2005年10月后达到设计生产能力。根据项目可研报告，技改期(即2002年10月至2003年10月)，无新增销售收入；技改期第二年(即2003年10月至2004年10月)，新增销售收入1，751万元。2003年1月至2004年6月，本公司实际销售布料机148台，比2001年7月至2002年12月新增110台；实现销售收入1，911.34万元，比2001年7月至2002年12月新增1，447.66万元；实现毛利814.87万元，比2001年7月至2002年12月新增578.69万元。可见，该项目实现的效益已基本达到可研报告的预计。

　　建材装备技术工程开发中心技术改造项目进展顺利，预计年底前可以完工。

　　其他项目处于暂缓实施阶段。

　　三、前次募集资金使用结余情况

　　截止2004年6月30日，贵公司已累计投入的募集资金为21，123.06万元，未投入的募集资金为5，760.53万元，分别占实际募集资金总额的78.57%和21.43%。尚未使用的募集资金5，760.53万元，存放在指定银行并专款专用。根据贵公司相关计划，剩余募集资金将于2004年内完成投入。

　　四、审核结论

　　贵公司前次募集资金的实际使用情况，与贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》、《2002年度报告》、《2003年度报告》、《2004年半年度报告》及其他有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露完全相符。

　　本专项报告仅供广东科达机电股份有限公司为本次申请再融资之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为申请再融资所必备的文件，随其他申报材料一起上报，并对本报告依法承担相应的责任。

　　中喜会计师事务所中国注册会计师： 张增刚

　　有限责任公司中国注册会计师： 孙红卫

　　中国 北京报告日期：2004年7月16日上海证券报