福建福日电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保及与利嘉(上海)股份有限公司续签《互保协议书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　本公司于2004年7月9日召开的第二届董事会2004年第三次临时会议审议通过了关于本 公司为福建福日信息家电有限公司（以下简称“信息家电公司”）向中国建设银行福州市城南支行和福州市商业银行申请合计5,000万元人民币授信额度继续提供担保的议案、为福建福日电子配件有限公司（以下简称“福配公司”）向中国工商银行福州市仓山支行申请600万元人民币流动资金借款继续提供担保的议案、与利嘉（上海）股份有限公司（以下简称“利嘉股份”）继续签订5,000万元人民币额度的互保协议的议案。

　　同时，本公司与“利嘉股份”于2004年7月8日继续签订了《互保协议书》。该互保事项及涉及金额在本公司股东大会授权董事会的对外担保权限范围内，无需提交股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、“信息家电公司”系本公司的控股子公司，控股比例为95%；注册地址：福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人：许守岱；注册资本：4,000万元人民币；经营范围：电视机及配件，显示器，电子产品及通讯设备、家用电器，光学仪器，电器机械及器材的销售、维修等。截止2003年度末，“信息家电公司”经审计的资产总额为16,186.67万元，负债总额为8,966.63万元，净资产为7,220.04万元；2003年度累计实现主营业务收入15,535.49万元，净利润46.71万元。截止2004年第一季度末，“信息家电公司”未经审计的资产总额为22,131.02万元，负债总额为14,910.48万元，净资产为7,220.54万元；2004年第一季度累计实现主营业务收入3,729.12万元，净利润0.51万元。

　　2、“福配公司”系本公司的控股子公司，控股比例为75%；注册地址：福州仓山洋洽半道村；法人代表：王祖标；注册资本：1,566万元人民币；经营范围：生产行输出变压器及电视零配件。主要产品为行输出变压器及小型变压器。截止2003年度末，“福配公司”经审计的资产总额为8,488.63万元，负债总额为6,587.21万元，净资产为1,901.42万元；2003年度累计实现主营业务收入13,442.08万元，净利润146.70万元。截止2004年第一季度末，“福配公司”未经审计的资产总额为8,826.46万元，负债总额为6,883.83万元，净资产为1942.63万元；2004年第一季度累计实现主营业务收入3,668.87万元，净利润41.20万元。

　　3、“利嘉股份”系在上海证券交易所挂牌的上市公司，股票代码：600696；注册地址：上海市海宁路358号国际商厦5楼；法定代表人：陈隆基；注册资本：26,197.36万元人民币；经营范围：生产与经营高级挂釉石质墙地砖、马赛克及其原材料、窑业机械设备、其他机械设备、运输、房地产开发经营及政府批准的其它业务。截止2003年度末，“利嘉股份”经审计的资产总额为126,642.97万元，负债总额为78,912.80万元，净资产为41,745.70万元；2003年度累计实现主营业务收入22,446.34万元，净利润2,788.42万元。截止2004年第一季度末，“利嘉股份”未经审计的资产总额为130,460.97万元，负债总额为82,546.04万元，净资产为41,950.96万元；2004年第一季度累计实现主营业务收入9,661.34万元，净利润205.27万元。

　　本公司与“利嘉股份”无关联关系。

　　三、与“利嘉股份”续签的《互保协议书》的主要内容

　　1、担保额度：担保总金额不超过5,000万元人民币

　　2、担保方式：等额连带责任互保

　　3、担保期限：一年，自协议生效之日起计算；在互保期限内双方为对方所提供的担保均有效。

　　4、违约责任：任一方无故拒绝履行本协议项下义务的，另一方可以解除本协议，给对方造成直接或间接损失的，应在担保方损失之日起三个月内赔偿担保方的损失。

　　四、董事会意见

　　鉴于本公司的控股子公司“信息家电公司”、“福配公司”目前在有关银行的为期一年的授信额度将陆续于今年7月到期，为保证其正常经营需要，本公司拟为其向有关银行继续申请本年度授信额度提供续担保，担保期限壹年。

　　另外，为满足双方经营业务的正常发展对流动资金的需求，本公司与“利嘉股份”经友好协商，同意继续互为双方向金融机构借款提供最高为5,000万元人民币的等额互保额度。本公司董事会对“利嘉股份”的资信情况进行了调查，“利嘉股份”的资信及近年盈利状况较好，本公司与“利嘉股份”进行互保不会损害本公司的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2004年6月30日，本公司累计对外担保金额为20,519.75万元人民币，对控股子公司担保金额为6,910.14万元人民币，无逾期担保事项。

　　六、备查文件目录

　　1、本公司第二届董事会2004年第三次临时会议决议；

　　2、本公司与“利嘉股份”签订的《互保协议书》；

　　3、“信息家电公司”、“福配公司”和“利嘉股份”2003年度、2004年第一季度财务报表；

　　4、“信息家电公司”、“福配公司”和“利嘉股份”的营业执照复印件。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2004年7月9日