中储股份(600787)三届十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

　　假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中储发展股份有限公司三届十次董事会于2004年6月30日在北京召开，会

　　议由公司董事长洪水坤先生主持，7名董事出席会议，公司监事及高级管理人员

　　列席了会议，会议审议通过了《关于中储股份上海吴淞物流基地(一期工程)迁

　　建项目的议案》。

　　一、议案提出的背景

　　鉴于公司所属上海各分公司部分地块已转让出售，为保持并提升各分公司

　　的物流生产能力，提高公司在上海地区的物流市场占有率，公司拟决定在上海

　　市宝山区国际物流园区内购置土地118600平方米(约178亩)兴建上海吴淞物流

　　基地项目，该项目一期工程占地54500平方米，建设项目包括露天货场、铁路专

　　用线、道路、围墙、办公生活及变电所设施、绿化、配套货场、生产设施龙门吊设

　　备等。

　　二、吴淞物流基地(一期工程)迁建项目的投资概算

　　本项目经估算第一期货场建设投资约为6121万元。

　　具体费用如下：

　　1、土地178亩费用4414万元；

　　2、露天货场、月台、龙门吊基础440万元；

　　3、室外总体工程上下排水、道路400万元；

　　4、配套设施围墙、警卫室大门、配电房、灯塔、绿化266万元；

　　5、龙门吊设备190万元；

　　6、铁路专用线200万元

　　7、勘察、设计、监理等费用81万元；

　　8、市政配套入网费60万元；

　　9、其他费用70万元；

　　10、第一期项目投资合计6121万元。

　　一期工程力争于2004年12月底竣工。

　　三、吴淞物流基地迁建项目(一期工程)的收益分析

　　1、经济效益分析

　　预计正常年合计营业收入为1830万元左右。

　　1)项目成本

　　本项目建成后在经营过程中，预计产生下列成本：

　　a.工资及福利：计315万元。

　　b.水费、电费：每年65万元。

　　c.设备修理保养费，按照每年70万元计算。

　　d.其他费用：包括办公管理费、差旅费等费用按年90万元。

　　e.房产税：根据国家有关规定，按照库房出租收入的12%计算。

　　f.折旧：按公司固定资产分类折旧方式。其中：土建部分折旧年限钢结构为

　　45年，钢筋混合砖结构为30年、钢筋混合结构35年，残值率为3%；设备部分折旧

　　年限为14年，残值率为3%。土地价值按50年使用期分摊，其他建设费用按5年分

　　摊。

　　2)投资利润

　　根据本报告拟定的项目收益、成本、费用和税收等水平，通过相关工作计算

　　分析，整个项目经营回收期10年(不包括项目建设期)。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董事会

　　2004年7月1日上海证券报