青岛澳柯玛股份有限公司重大合同公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、概述

　　根据公司股东大会对董事会的授权，经公司二届二次董事会审议通过，本公司全资子 企业青岛澳柯玛集团空调器厂（以下简称空调器厂）于2002年6月25日与新华信托投资股份有限公司签订两笔《资金信托合同》，一笔合同金额1.8亿元，一笔合同金额1.7亿元，合计3.5亿元。经公司二届七次董事会审议通过，空调器厂于2003年6月27日与新华信托投资股份有限公司签订两笔《关于<资金信托合同>的补充协议》，金额合计3.5亿元。2004年6月26日上述《关于〈资金信托合同〉的补充协议》到期，在协议期内公司获得投资收益1868.825万元，扣除相关费用280万元，实际投资收益1588.825万元。截止2004年6月26日空调器厂已经全额收回上述合同项下资金3.5亿元。根据公司近期资金需求状况以及公司股东大会对董事会的授权，经公司二届十四次董事会审议通过，决定继续委托新华信托投资股份有限公司进行信托投资，并签订了新的《资金信托合同》，该《资金信托合同》共分两笔，一笔合同金额1.3亿元，另一笔合同金额1.4亿元，合计2.7亿元，期限1年。

　　二、信托合同主要当事人

　　委托人及受益人：青岛澳柯玛集团空调器厂是本公司的全资子企业，注册地址青岛经济技术开发区前湾港315号，法定代表人刘家新，注册资本12804万元，主要从事空调器的制造业务。

　　受托人：新华信托投资股份有限公司，注册地址重庆市渝中区临江路69号，法定代表人张小铁，注册资本50000万元，主营业务范围：受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营法律法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事的投资基金业务；受托经营公益信托业务；经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、政策性银行债券、企业债券承销业务；代理财产的管理、运用和处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以固有财产为他人提供担保；以银行存放、同业拆放、贷款、融资租赁或投资方式运用自有资金；办理同业拆借；中国人民银行批准的其他业务。以上经营范围包括本外币业务。（以上范围按许可证核定期限从事经营）

　　三、合同标的

　　本次签署的《资金信托合同》，青岛澳柯玛集团空调器厂利用自有资金2.7亿元委托新华信托投资股份有限公司进行运营。

　　四、合同主要内容

　　1、合同金额：一笔1.3亿元，另一笔1.4亿元，合计2.7亿元；

　　2、支付方式：一次性支付；

　　3、合同生效：经委托人、受托人的法定代表人或其授权代表签章，并加盖单位公章之日起生效。

　　4、信托的成立与生效：信托合同生效后，委托人完成全部信托资金交付之日起信托成立并生效。

　　5、合同期限：本信托的期限为壹年，自信托生效之日起计算。

　　6、信托管理费用：本合同有效期内，受托人按信托资金总额的0.8%收取信托手续费。若合同终止前，信托存续时间不足一年，受托人仍按一年收取信托手续费。

　　7、信托资金的管理

　　受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理信托事务，并谨慎管理信托财产。

　　受托人在确保资金安全的前提下，追求信托投资稳健的资本利得和投资收益。

　　受托人承诺不得将本信托资金投资于股票二级市场、房地产市场等高风险行业。

　　五、本合同对公司的影响

　　此笔资金信托合同的签署，是为了充分利用公司闲置资金，提高公司盈利能力，最大限度的回报公司股东，并不影响公司正常生产经营活动所需资金。

　　六、备查文件目录

　　1、二届十四次董事会会议决议

　　2、资金信托合同

　　特此公告

　　青岛澳柯玛股份有限公司

　　2004年6月28日