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海富通精选证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2003年8月22日，已于2003年12月17日、2004年2月12日分别进行了两次分红，累计分红每10份基金单位0。45元。截止2004年6月24日，本基金单位累计净值为1.1286元，除息后基金单位净值为1。0386元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《开放式证券投资基金试点办法》的有关规定及《海富通精选证券投资基金基金契约》的约定，经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实，决定对海富通精选证券投资基金持有人进行收益分配，分配方案为每10份基金单位分配红利0。
45元。
本基金已于2004年6月24日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《海富通精选证券投资基金分红预告》(2004年6月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。
欲了解有关分红的情况，可到销售网点或通过海富通基金管理有限公司客户服务中心查询。
海富通基金管理有限公司客户服务热线：021-38784858
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特此公告。
海富通基金管理有限公司
2004年6月25日上海证券报
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