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烟台万华聚氨酯股份有限公司(以下简称“公司”)2004年第一次临时董事会会议于2004年6月18日以传真方式召开，会议由董事长丁建生召集，会议应到董事11人，实到11人。公司6名监事及1名高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于申请授权公司办理新建年产16万吨大型 M D I项目贷款的议案
》；
公司新建年产16万吨大型 MDI项目及其配套设施的建设正按计划如期进行，根据批复的可行性研究报告，除了公司自有资金之外，另需银行贷款18亿元人民币，为了确保项目资金能够及时到位，保证项目建设能够按计划进度顺利实施，董事会授权公司按可行性研究报告批复的额度进行16万吨MD I项目及其配套设施建设的贷款。
二、审议通过《关于对宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司进行银行委托贷款的议案》；
宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司(以下简称“大榭热电”)注册资本为人民币15000万元，由烟台万华聚氨酯股份有限公司和宁波市电力开发公司、宁波大榭开发区投资控股有限公司共同投资组建而成，其中烟台万华聚氨酯股份有限公司占注册资本的51%。
根据国家计委计产业【2002】860号及计产业【2003】199号批复的项目的可行性研究报告，热电项目构成了新建年产16万吨大型MD I装置建设项目的一部分，因此各银行在对项目授信过程中对热电项目所需建设资金是作为新建年产16万吨大型 MDI装置建设项目所需资金的一部分统一进行了授信。
为此，对于热电项目所需贷款资金约4亿元人民币，拟由我公司统一向银行办理借款业务，由我公司筹集资金后，采取委托银行贷款的方式，将项目建设贷款直接贷给“大榭热电”。同时，要求宁波市电力开发公司、宁波大榭开发区投资控股有限公司按各自投资的股权比例承担委托贷款之风险，对委托贷款形成的债务按照各自投资的股权比例以股权为担保承担连带担保责任，并承诺同意待“大榭热电”项目建成后由项目评估的资产作为抵押，由“大榭热电”自行贷款以置换上述委托贷款，委托贷款全部置换后，对应的担保同时失效。
对烟台万华聚氨酯股份有限公司向宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司委托贷款的利率按同期银行贷款基准利率支付，同时宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司承担为提供委托贷款所发生的相关税费。
三、审议通过《关于申请授权公司流动资金贷款授信额度的议案》。
随着公司新建年产16万吨大型 MDI项目的进展，项目所需的配比自有资金投入逐步增加，生产经营过程中越来越多的流动资金需要作为自有资金投入项目工程建设；而且，由于近几年生产规模的高速膨胀及相应配套项目的实施，流动资金的使用与占用也随着配比增长。基于以上两方面因素，公司在近两年16万吨MDI项目建设期间随时都有可能出现流动资金紧张的现象。为了满足公司高速发展所需大量的流动资金，避免出现由于流动资金短缺延误生产而错过市场时机的现象，董事会授权公司流动资金贷款授信额度为人民币六亿元整。并在授信额度内授权董事长和公司总经理根据实际需要办理具体贷款事宜。
本项议案需提交下次股东大会审议。
特此公告。烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会
二00四年六月二十三日上海证券报
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