合金投资(000633)董事会公告

　　一、2004年6月15日经银监会苏州监管分局协调，本公司控股子公司苏州太湖企业有限公司(以下简称“苏州太湖”)、苏州美瑞机械制造有限公司(以下简称“苏州美瑞”)的各债权银行召开了债权银行会议。各债权银行为了通过对企业实施必要的生产经营和财务监督从而达到维持企业正常运转的目的，决定成立债权银行委员会，并下设债权银行委员会工作小组，工作小组主要职责如下：

　　(一)工作小组监督企业银行帐户清理工作，除债权银行委员会成员外的银行帐户必须全部结清。

　　(二)工作小组对苏州太湖和苏州美瑞清理后的银行帐户对外支付进行审核(对关联企业50万元以上和业务经营企业100万元以上)。

　　(三)工作小组或债权银行委员会指定的审计机构对苏州太湖、苏州美瑞资产负债进行核实分析后办理资产抵质押手续。

　　(四)工作小组成员应列席苏州太湖和苏州美瑞企业决策会议。

　　各债权银行为了保证苏州太湖、苏州美瑞生产经营活动的正常进行，增强履约能力，保护债权银行的权益，经协商共同签署《债权银行协议》。该协议主要内容如下：

　　(一)债权余额：

　　在原有担保继续有效或苏州太湖和苏州美瑞提供新的有效担保替换原有担保的前提下，各债权银行维持其在2004年6月15日除货币质押融资以外的各项融资业务的债权余额不变。

　　(二)货币质押融资：

　　苏州太湖和苏州美瑞在各债权银行的现金质押融资业务到期时，债权银行可以要求上述两公司将质押现金归还融资本息(如系现汇质押融资，各债权银行可以要求债务人结汇对冲)，减少上述两公司利息支出。

　　(三)不动产抵押融资：

　　苏州太湖和苏州美瑞在债权银行通过抵押不动产而获得的融资便利，其条件、金额和约定率不变，到期时按《贷款通则》办理展期。

　　(四)存货抵(质)押融资：

　　苏州太湖和苏州美瑞在债权银行以其存货抵(质)押条件和约定率不变，苏州太湖和苏州美瑞可以先销售，以销售后的应收账款替代等值的存货押(质)品，或用债权银行认可的其他存货代替原押(质)品。但债权银行的债权低于(一)条款中该项业务的债权余额时，债权银行应按(一)条款中该项业务的债权余额以相同的约定率向苏州太湖和苏州美瑞提供融资便利。

　　(五)银行承兑汇票：

　　到期银行承兑汇票的付款责任由承兑银行承担。苏州太湖和苏州美瑞在偿还债权银行的垫款后，如确有需求，可向债权银行提出续签申请。在落实相应的担保条件后，债权银行应按原约定率为苏州太湖和苏州美瑞开立新的银行承兑汇票，以使该项业务的债权余额恢复至2004年6月15日的债权余额。

　　(六)信用担保：

　　债权银行为苏州太湖和苏州美瑞提供信用担保的债权(含银行承兑汇票)，允许各债权银行在债权银行委员会的统一安排下，按照同比例变化的原则变更全部或部分融资担保条件，但债权余额应等于(一)条款中该项业务的债权余额。

　　(七)融资本金归还：

　　由债权银行委员会根据苏州太湖和苏州美瑞生产经营活动现金流量的情况，统一制定归还融资本金计划。债权银行委员会将按照货币质押、资产抵押、信用保证等不同担保方式区分债权等级，相同等级的债权原则上应平等处置。

　　(八)融资利息：

　　在债务重组完成之前，原则同意苏州太湖和苏州美瑞只支付利息不归还本金(本金归还按(七)执行)。苏州太湖和苏州美瑞必须按期归还融资利息，否则债权银行委员会有权决定停止执行本协议。

　　(九)保管帐户：

　　苏州太湖和苏州美瑞在债权银行开立的保管帐户由债权银行委员会授权工作小组进行日常监管。

　　债权银行委员会的成立和《债权银行协议》的签订，保障了公司控股子公司苏州太湖、苏州美瑞的生产经营能够顺利进行，同时也最大程度保证了各债权银行的利益。

　　二、本公司于2004年6月16日公告了本公司控股子公司南京二机床有限公司所有银行帐号被冻结(见2004年6月16日《中国证券报》)，现收到南京市中级人民法院的(2004)宁民二初字103号之一民事裁定书，具体情况如下：

　　(一)诉讼事项基本情况

　　诉讼受理日期：2004年6月11日

　　诉讼机构名称：南京市中级人民法院

　　(二)本案基本情况

　　原告：南京第二机床厂

　　被告：南京二机床有限责任公司

　　起因及诉讼请求：因本公司控股子公司南京二机床有限责任公司与第二机床厂其他合同纠纷750万元，原告于2004年6月11日向南京市中级人民法院提出财产保全申请，要求保全被告南京二机床有限责任公司银行存款750万元或者同等价值的财产。

　　(三)案件目前进展

　　南京市中级人民法院于2004年6月11日做出如下裁定：查封(冻结)被告南京二机床有限责任公司银行存款750万元或者同等价值的财产。法院现已采取措施，冻结南京二机床有限责任公司所有银行帐号。

　　南京二机床有限责任公司银行帐号被冻结，可能对该公司的生产经营带来一定影响。该公司正积极准备应诉。

　　特此公告。

　　沈阳合金投资股份有限公司董事会

　　2004年6月21日上海证券报