关于2004年记账式(五期)国债上市交易的通知

　　各会员单位：

　　2004年记账式(五期)国债(以下简称本期国债)已发行结束。根据财政部财库(2004)1017号文通知，本期国债于2004年6月25日起在本所上市交易，现将有关事项通知如下：

　　1、本期国债为贴现式国债，以低于票面金额的价格发行，2006年6月15日到期按票面 金额偿付。

　　2、本期国债证券简称为国债0405，证券编码为100405，标准交易单位为10张，每张面值为100元。回购抵押比例为1：0.92。

　　3、本期国债按全价交易方式进行交易，交易价格即为结算价格。在目前的净价交易模式下，本所技术系统拟将本期国债视为票面利率为0%的附息式国债进行处理，即结算价格(全价)＝交易价格(净价)＋0(应计利息额)。

　　4、对于本期贴现国债，《深圳证券交易所数据接口规范Ver4.3》，相关数据库的相关字段值定义如下：

　　1)股份结算信息库(SJSGF.DBF)中，国债应计利息为0(GFYWLB=‘X1’，GFZJJE=0)；

　　2)证券信息库SJSXX.DBF中：

　　XXSNLR(字段10：上年每股利润)：存放贴现发行价

　　XXBNLR(字段中11：本年每股利润)：存放每百元国债应计利息额，值为0

　　XXSSRQ(字段15：上市日期)：存放发行起息日

　　XXDJRQ(字段16：到期/交割日)：存放本次国债的到期日

　　请各会员单位做好代码的转换工作(即将本期国债承销商的国债分销代码101627、101649统一转换为100405)，及本期债券上市后的交易、结算工作

　　特此通知

　　深圳证券交易所

　　二○○四年六月二十一日上海证券报