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国泰金马稳健回报证券投资基金(以下简称本基金)自2004年5月13日起向社会公开发行，截止到2004年6月14日，发行募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资，本基金此次发行净销售额1，230，737，843.50元人民币。依照《国泰金马稳健回报证券投资基金基金契约》有关规定，基金投资人认购款项在设立募集期产生的银行利息(共计429，816.30元人民币)应转为基金份额计入本基金投资人基金账户，归各基金投资人所有。上述资金已于2004年6月18日分别全额划入本基金托管人中国建设银行开立的国泰金马稳健回报证券
投资基金托管专户。
按照每份基金单位面值人民币1.00元计算，本基金设立募集期募集的基金份额及利息转份额合计1，231，167，659.80份基金单位，有效认购户数共计为24，355户。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》和《国泰金马稳健回报证券投资基金基金契约》的有关规定，本基金满足成立条件，于2004年6月18日成立。自成立日起，本基金管理人国泰基金管理有限公司正式开始管理本基金。
本基金管理人将自本基金成立日起两周内向所有本基金持有人寄出帐单。请投资者确认开户时填写的地址是否准确、完整(包括省、市、区、具体地址及邮政编码等)，如不准确、完整，请到原开户机构办理客户地址资料补充或变更手续，以便我们为您提供相关服务。基金持有人可以在本基金成立之日起2个工作日后，到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的客服专线4008-888-688、021-68674688和网站ww w. g t f u n d. c o m查询交易确认状况。
本基金的申购、赎回将自基金成立日后不超过3个月的时间内开始办理，在确定了国泰金马稳健回报证券投资基金开始开放申购与赎回的具体时间后，本基金管理人将最迟于开放日前三个工作日在至少一种中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上公告。届时，我公司的网站ww w. g t f u n d. c o m也将同时公布此项信息，敬请投资者关注。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2004年6月21日上海证券报
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