![沧州大化(600230)为TDI公司提供担保公告](http://stockimg.sina.com.cn/newchart/daily/sh600230.gif)
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
被担保人:沧州大化TDI有限责任公司(简称:TDI公司);
本次决定担保数量及累计为其担保数量:
表1:本次决定担保数量(共六笔)
序号 TDI公司预计 贷款额 贷款银行 贷款期限 本公司贷款目的
贷款日 (万元) (年) 担保形式
1 2004.6.26 1000 中行沧州分行 1 连带责任担保 TDI流动资金
2 2004.7.22 800 中行沧州分行 1 连带责任担保 TDI流动资金
3 2004.8.10 1200 中行沧州分行 1 连带责任担保 TDI流动资金
4 2004.7.17 1970 中行沧州分行 1 连带责任担保 TDI流动资金
5 2004.12.16 700 中行沧州分行 1 连带责任担保 TDI流动资金
6 2004.12.17 1000 中行沧州分行 1 连带责任担保 TDI流动资金
合计6670
本次决定担保数量6670万元生效后,本公司累计为TDI公司担保数量折合人民币约28036万元,占本公司2001年底净资产63331.25万元约44%。随着TDI公司2004年下半年贷款的陆续到期并偿还后,本公司累计为其担保额将会下降。
本次是否有反担保:本公司2001年度股东大会上通过了《关于向TDI公司提供贷款担保及签订反担保协议的议案》及其附件反担保《协议书》,2002年度股东大会批准该协议书延期一年。担保方式为:被担保方(TDI公司)将以与担保额相等的自有财产抵押方式向担保方(本公司)提供反担保,被担保方用作抵押的财产为TDI生产装置固定设备,合计人民币34030万元。本次决定担保数额生效后本公司累计为TDI公司提供担保合计28036万元未超出抵押财产数额。
对外担保累计数量:28036万元人民币。
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
2004年6月,本公司拟与TDI公司贷款银行中行沧州分行在沧州市签订一笔贷款保证合同,贷款金额为1000万元人民币,贷款期限一年。
2004年7月,本公司拟与TDI公司贷款银行中行沧州分行在沧州市签订一笔贷款保证合同,贷款金额为800万元人民币,贷款期限一年。
2004年8月,本公司拟与TDI公司贷款银行中行沧州分行在沧州市签订一笔贷款保证合同,贷款金额为1200万元人民币,贷款期限一年。
2004年7月,本公司拟与TDI公司贷款银行中行沧州分行在沧州市签订一笔贷款保证合同,贷款金额为1970万元人民币,贷款期限一年。
2004年12月,本公司拟与TDI公司贷款银行中行沧州分行在沧州市签订一笔贷款保证合同,贷款金额为700万元人民币,贷款期限一年。
2004年12月,本公司拟与TDI公司贷款银行中行沧州分行在沧州市签订一笔贷款保证合同,贷款金额为1000万元人民币,贷款期限一年。
根据本公司2001年度股东大会通过的《关于向TDI公司提供贷款担保及签订反担保协议的议案》中涉及的贷款担保额度,本公司召开了第二届董事会第十一次会议,通过了本次六笔合计为6670万元贷款担保事项。
二、被担保人基本情况
沧州大化TDI有限责任公司(简称TDI公司)1996年10月成立,目前注册资本61500万元,注册地为沧州市郊区达子店,法定代表人:平海军,主营业务:精制甲苯二异氰酸酯。本公司持有被担保人???TDI公司51.43%的股权。
截止2003年12月31日和2004年3月31日(未经审计)资产状况和盈利状况如下:
表2:
资产状况:万元
科目2003年12月31日 2004年3月31日
资产总额 109670110823
负债总额 贷款总额5422554274
一年内到期453881318
的负债总额
净资产4887748441
盈利状况:万元
科目2003年度 2004年1-3月
主营业务收入 34291 6529
主营业务利润3207868
利润-2772 -436
TDI公司股本结构为:本公司占51.43%、河北沧州大化集团有限责任公司(简称:集团公司)占24.89%、河北省建设投资公司(简称:省建投)占21.93%、沧州市经济开发投资公司占0.22%、沧州市建设投资公司占1.53%。本公司拥有绝对控股地位。
集团公司是本公司的控股股东,持有本公司68.35%的股权。
三、担保协议的主要内容
本次担保方式为连带责任担保,保证期限为借款合同到期之日起二年内,保证金额六笔合计6670万元人民币,详见表1。本次担保涉及金额以及累计担保金额均在本公司2001年度股东大会通过的《关于向TDI公司提供贷款担保及签订反担保协议的议案》及其附件反担保《协议书》和本公司2002年度股东大会批准其延期一年的约定额度范围内。该议案的主要内容为:根据TDI公司实际情况,本公司决定为TDI公司提供在合同有效期内连续发生的累计不超过本公司截止2001年末净资产的百分之五十的贷款担保,期限一年,同时采取必要的防范风险措施,与TDI公司签订等额反担保《协议书》。
反担保《协议书》的主要内容为:本公司同意为TDI公司在本协议有效期内连续发生的累计不超过甲方截止2001年末净资产百分之五十的短期(一年期以内)贷款提供保证。乙方将以与担保额相等的自有财产抵押方式向甲方提供反担保,乙方用作抵押的财产为TDI生产装置固定设备,合计人民币34030万元。
四、董事会意见
鉴于TDI公司处于实施年产3万吨TDI技改项目的关键时期,资金周转需要,要求本公司在股东大会已批准的额度范围内继续提供短期贷款担保。本公司根据TDI公司的实际情况和支持本次技改项目承诺,决定为TDI公司提供上述六笔合计6670万元的贷款担保,同时采取等额反担保防范风险措施。
本公司董事会认为,TDI公司资金周转困难是暂时的,理由是:
(1)年产3万吨TDI技改项目,将使TDI装置产生规模经济效益。
(2)TDI公司的反倾销胜诉,将对TDI市场秩序产生较长远的影响,有利于TDI产品市场价格的提高,同时为我们进一步提高规模经济效益、争创名牌、降低成本提供了时间上的机会。
(3)国内TDI市场供不应求,世界聚氨酯产品(TDI下游产品)呈现连续稳定增长态势,国际化工行业复苏。
因此,本公司仍然看好TDI公司的行业前景,相信在近几年内TDI公司会走出困境,从而提高债务偿还能力,本公司也将从中受益。
本公司采取反担保防范风险措施,要求TDI公司以与担保额相等的自有财产(生产装置固定设备)抵押的方式向本公司提供反担保,一旦出现TDI公司无法偿还贷款资金而由本公司代为偿还时,则TDI公司被抵押的自有财产将以作价出售等方式,偿还对本公司的欠款。因此,该反担保协议能够保障本公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日,本公司累计对外担保额折合人民币约为28036万元,均为本公司向TDI公司提供的贷款担保。本公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司与TDI公司签订的担保《协议书》;
2、本公司2001年度股东大会决议;
3、本公司2002年度股东大会决议;
4、本公司2003年度股东大会决议;
5、TDI公司最近一期的财务报表;
6、TDI公司营业执照复印件。
河北沧州大化股份有限公司董事会
2004年6月17日上海证券报
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