海王生物(000078)关于担保事项的公告

　　本公司董事局及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

　　一、为控股子公司提供续保的情况

　　（一）担保情况概述

　　鉴于本公司原为控股子公司深圳海王药业有限公司（以下简称“海王药业”）在广东发展银行深圳罗湖支行（以下简称“广发行”）的壹亿伍仟万元提供担保的合同已到期，公司董事局以通讯表决的方式审议通过了为“海王药业”申请六个月借款展期提供续保的议案，并将全部资料报送“广发行”审批，经“广发行”审批核准后，本公司于2004年5月25日收到“广发行”反馈的正式《贷款展期合同》及《保证合同》。

　　（二）被担保人基本情况

　　“海王药业”系本公司控股子公司（本公司直接和间接合并持有该公司100%股权），该公司注册地址为深圳市南山区南油大道25层，法定代表人为张思民，经营范围为：生产经营海产品系列的保健滋补食品及饮料、海洋药物原料、制剂、药物片剂、胶襄剂、冲剂、冻干粉针剂、注射用水（B-内酰胺类药品除外）。

　　经审计，截止2003年底海王药业资产总额为1,624,488,765.32元，负债总额为1,233,137,742.11元，净资产为391,351,023.21元，2003年主营业务收入300,648,577.79元，净利润51,321,193.81元。

　　（三）协议主要内容

　　根据本公司与“广发行”签订的《保证合同》，本公司为“海王药业”在该行的贷款提供连带责任担保，担保金额为人民币15,000万元，担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

　　（四）董事局意见

　　“海王药业”是从事药品、保健品生产与销售的企业，需要较大的流动资金支持，本公司为该公司担保旨在提高其生产经营规模及盈利能力，以实现良好的投资回报。同时，公司董事局注意到“海王药业”2003年度资产负债率较高，超过了70%，但考虑到此次担保是对“海王药业”原贷款展期的续保，且“海王药业”系本公司全资子公司，具有良好的盈利能力，产品市场前景广阔，为使其生产经营不受影响，确保社会公众股东的利益，公司从全局考虑决定为“海王药业”的上述贷款展期提供续保，并要求“海王药业”尽快调整2004年度负债，降低资产负债率。

　　二、关于担保合同终止的情况

　　根据中国证监会[2003]56号文及公司章程的规定，为降低公司对外担保风险，经与中国工商银行深圳华强支行（以下简称：“工行”）及中国科健股份有限公司（以下简称：“中科健”）友好协商，本公司于2003年1月23日及2003年3月3日与“工行”签订的两份担保合同，在主合同到期后终止，不再办理续保手续。

　　原担保基本情况：1、本公司作为保证人为被保证人“中科健”向“工行”借款叁仟万元人民币提供连带责任担保，借款期限自2003年1月24日起至2004年1月23日止，保证期间自主合同确定的借款到期之日起两年；2、本公司作为保证人为被保证人“中科健”向“工行”借款贰仟伍佰万元人民币提供连带责任担保，借款期限自2003年3月4日起至2004年3月3日止，保证期间自主合同确定的借款到期之日起两年。

　　目前本公司已获中国工商银行深圳华强支行的询证回函，确认本公司以上两笔担保事项在上述日期之前已经结清。

　　三、累计对外担保情况

　　截至公告日，本公司累计对外担保金额为人民币67,000万元（其中对外担保金额为25,000万元，对控股子公司担保金额为42,000万元），累计担保金额占2003年底公司净资产的比例为38.26%。其它担保事项请参见公司《2003年度报告》。

　　四、备查文件

　　1、《贷款展期合同》

　　2、《保证合同》

　　3、董事局决议

　　4、询证函

　　5、其他文件

　　深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　二○○四年五月二十六日