大成债券基金二次分红 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年05月18日 07:03 深圳新闻网-深圳特区报 | |||||||||
【本报讯】(记者李焱)记者昨日从大成基金管理有限公司获悉,该公司管理的大成债券投资基金昨日实施成立以来的第二次分红,按每10份基金单位派发红利0.20元。 成立于2003年6月12日的大成债券投资基金,已在去年2月17日实施第一次分红,分红金额为每10份基金单位0.20元。截至2004年5月9日,该基金单位基金资产净值为1.0492元(累计单位基金资产净值为1.0692元),已实现的可分配收益为4193820.24元。
作者:记者李焱 编辑:(来源:深圳特区报) |