南方基金关于南方现金增利基金收益支付公告

　　南方现金增利基金(以下简称本基金)成立于2004年3月5日，根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定，本基金管理人定于2004年5月17日对本基金自2004年4月16日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2004年5月17日将投资者所拥有的自2004年4月16日起至2004年5月17日期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后去尾)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2004年5月17日；

　　2、收益结转基金份额日：2004年5月17日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2004年5月19日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2004年5月18日直接计入其基金账户，2004年5月19日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。六、提示

　　1、投资者于2004年5月17日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、若投资者于2004年5月17日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、代销网点

　　中国工商银行全国各网点。客服电话：95588。

　　华夏证券股份有限公司( w w w. c s c108. com)全国各营业部，客户服务电话：400-8888-108、010-65186758或当地营业部客服电话。

　　国泰君安证券股份有限公司( w w w. g t j a. com)全国各营业部，客户服务电话：[phone]或当地营业部客服电话。

　　华泰证券股份有限公司( w w w. h t s c. c o m. c n)全国各营业部。

　　国信证券有限责任公司( w w w. g u o s e n. c o m.cn全国各营业部，客户服务电话：800-810-8868、0755-25822666。

　　2、南方基金管理有限公司

　　网站： h t t p：// w w w. s o u t h e r n f u n d. c o m

　　客户服务电话：[phone]

　　地址：深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦七层

　　邮编：518026

　　电话：86-755-82912000

　　传真：86-755-82912948

　　北京分公司地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦 B1702室

　　邮编：100032

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　上海分公司地址：上海市浦东南路528号证券大厦南塔19层1901室

　　邮编：200120

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司

　　2004年5月18日南方避险增值基金分红公告

　　根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》、《财政部关于印发证券投资基金会计核算办法的通知》(财会［2001］53号)、《南方避险增值证券投资基金基金契约》等法律法规的规定，南方基金管理公司(以下简称“本公司”)决定对南方避险增值证券投资基金进行第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人核实，现对南方避险增值基金持有人分配的红利为每10份基金单位0.10元。

　　本基金分红已于2004年5月14日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“南方避险增值证券投资基金分红预告”。(2004年5月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)

　　本基金全部采用现金分红方式，投资者可于2004年5月21日后到销售网点查询个人账户的分红情况，也可以通过登陆南方基金管理有限公司的网站(ww w. s o u t h鄄 e r n f u n d. c o m)点击“网上客服”进行查询。

　　欲了解有关分红的情况，可到当地代销网点查询或向南方基金管理有限公司咨询(热线电话：[phone])。

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司

　　2004年5月18日南方基金管理有限公司关于调整开放式基金赎回业务规则的公告

　　南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金契约中规定：“赎回的最低份额为1000份基金单位，基金持有人可将其全部或部分基金单位赎回，但某笔赎回导致在一个网点的基金单位余额少于1000份时，余额部分基金单位必须一同赎回。”

　　为方便投资者办理赎回业务，南方基金管理有限公司研究决定在<<南方稳健成长基金契约>>、<<南方宝元债券基金契约>>、<<南方避险增值基金契约>>、<<南方现金增利基金契约>>中将上述规定改为“赎回的最低份额为1000份基金单位，基金持有人可将其全部或部分基金单位赎回。”

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司

　　2004年5月18日上海证券报