大成债券投资基金分红公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2004年05月18日 04:00 证券时报 | |||||||||
大成债券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2003年6月12日,已于2004年2月17日实施第一次分红,分红金额为每10份基金单位0.20元。截止2004年5月9日,本基金单位基金资产净值为1.0492元(累计单位基金资产净值为1.0692元),已实现的可分配收益为24,193,820.24元。根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》的有关规定及《大成债券投资基金基金契约》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定,本基金管理人大成基金管理有限公司决定进行本基金成立以来的第二次红利分配。本基金
特此公告。 大成基金管理有限公司 2004年5月18日 |