华夏成长证券投资基金投资组合公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月17日 06:02 上海证券报网络版 | |||||||||
一、重要提示 本基金的托管人???中国建设银行已于2004年4月14日复核了本公告。截至2004年3月31日,华夏成长证券投资基金资产净值为3,615,484,477.58元,基金份额为3,011,813,256.63份,单位基金净值为1.200元。
二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 (二)国债、政策性金融债及货币资金合计 截至2004年3月31日,本基金持有的国债、政策性金融债市值及货币资金合计为979,351,898.32元(国债、政策性金融债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的27.09%。 三、基金投资前十名股票明细 四、报告附注 (一) 各项目的计算方法:基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场收盘价计算;已发行未上市的股票采用成本价计算。 (二) 本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。 (三)截至2004年3月31日,本基金的其他资产项目与负债项目相抵后为贷方余额5,746,631.62元,与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相抵后基金资产净值为3,615,484,477.58元。 华夏基金管理有限公司 2004年4月 17日 上海证券报 |