金鹰成份股优选证券投资基金投资组合公告

　　一、重要提示

　　本基金的托管人中国银行已于2004年4月8日复核了本公告。

　　截止2004年3月31日，金鹰成份股优选证券投资基金基金资产净值为488，305，403.33元，基金份额为463，208，236.22份，基金单位资产净值为1.0542元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　(二)国债、及货币资金合计

　　截止2004年3月31日，金鹰成份股优选证券投资基金持有的国债、货币资金合计为140，460，437.42元，占基金资产净值的28.76%。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　四、报告附注

　　(一)报告项目的计价方法

　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。

　　(二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。

　　(三)基金应收利息、交易保证金、应收申购款、买入返售证券、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、预提费用及其他应付款项合计为贷方余额1，400，020.76元，与基金股票市值349，244，986.67元、国债及货币资金合计140，460，437.42元相加后等于基金资产净值。

　　金鹰基金管理有限公司

　　二零零四年四月十七日 上海证券报