兴业证券投资基金投资组合公告

　　一、重要提示

　　本基金的托管人？？？中国农业银行已于2004年4月14日复核了本公告。截至2004年3月31日，兴业基金资产净值为490，604，359.03元，单位基金净值为0.9812元。

　　二、基金投资组合

　　(一)按行业分类的股票投资组合

　　(二)国债、政策性金融债、货币资金合计

　　截至2004年3月31日，本基金持有的国债、政策性金融债市值及货币资金合计为115，591，555.68元(国债、政策性金融债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款)，占基金资产净值的23.56%。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　四、报告附注

　　(一)各项目的计算方法：基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算；已发行未上市的股票采用成本价计算。

　　(二)本基金不存在购入成本超过基金资产净值10%的股票。

　　(三)截至2004年3月31日，本基金的其他资产项目与负债项目相抵后为贷方余额843，144.45元，与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相抵后基金资产净值为490，604，359.03元。

　　华夏基金管理有限公司

　　2004年4月17日 上海证券报