海虹企业(控股)股份有限公司2003年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均出席董事会。

　　1.4 天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

　　1.5公司负责人曾塞外先生、主管会计工作负责人李旭先生及会计机构负责人王静岩女士郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：(人民币)元

　　3.2 主要财务指标

　　单位：(人民币)元

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用 √ 不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位：股

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √ 不适用

　　4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√ 适用 不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：(人民币)万元

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：(人民币)万元

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：(人民币)万元

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：(人民币)万元

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用 √ 不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √ 不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √ 不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√ 适用 不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √ 不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用 √ 不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用 √ 不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用 √ 不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　变更项目情况

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用 √ 不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用 √ 不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　适用 √ 不适用

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用 √ 不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用 √ 不适用

　　7.2 出售资产

　　√ 适用 不适用

　　单位：(人民币)万元

　　收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

　　7.3 重大担保

　　适用 √ 不适用

　　7.4 关联债权债务往来

　　适用 √ 不适用

　　7.5 委托理财

　　适用 √ 不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用 √ 不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √ 不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　公司独立董事李东、蒙建强、郭会斌等三人报告期内一如继往，继续积极参预公司管理决策。三人对董事会提出的各项议案认真审议，在与公司及管理层交流，充分了解议案情况后，审慎发表独立意见，体现了对公司及广大投资者认真、负责的态度，很好地履行了独立董事职责。

　　§8 监事会报告

　　(一)监事会工作情况

　　1、本公司监事会2002年度会议于2003年2月10日在海口市滨海大道文华酒店七层公司会议室举召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及本公司章程规定。

　　会议审议并通过以下决议：

　　(1)、审议通过公司2002年度报告及摘要

　　(2)、审议通过监事会2002年度报告

　　2、本公司监事会2003年临时会议于2003年11月12日根据监事会召集人李国红的提议以通讯方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》及本公司章程规定。

　　会议审议并通过关于变更部分募集资金用途的议案。

　　监事会认为公司根据市场及现实情况对募集资金变更用途的做法符合全体股东的利益，变更程序符合相关法规及公司章程的规定。

　　3、除上述监事会会议外，监事会成员还列席了公司董事各次会议及各次股东大会。

　　(二) 监事会对2003年工作的独立意见

　　2003年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司依法运作情况、经营管理、财务状况及高级管理人员的经营行为进行了监督，以保证公司各项业务健康稳步发展，具体情况报告如下：

　　1、依法运作情况：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司治理结构较为良好，公司决策程序合法。

　　公司董事、经理及其它高管人员履行职责勤勉诚信、遵纪守法、廉洁自律，为公司的发展做出了积极的贡献，没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害股东和公司利益的行为。

　　2、天津五洲联合合伙会计师事务所对公司本年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、公司2003年实施了增发A股，其募集资金投资项目合理，投资项目变更已经履行了合法程序。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　五洲会字［2004］6-第016号

　　审 计 报 告

　　海虹企业(控股)股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的海虹企业(控股)股份有限公司(以下简称海虹控股)2003年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2003年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2003年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是海虹控股管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了海虹控股2003年12月31日的财务状况及合并财务状况、2003年度的经营成果及合并经营成果、现金流量及合并现金流量情况。

　　中国注册会计师：王祖平

　　中国注册会计师：雷小玲

　　二零零四年四月十五日

　　9.2会计报表(见附表)

　　资产负债表

　　编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司 单位：(人民币)元

　　境内报表

　　利润及利润分配表

　　编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司 单位：(人民币)元

　　境内报表

　　现金流量表

　　编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司 单位：(人民币)元

　　境内报表

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

　　1、会计政策发生变更的具体说明。

　　本公司报告期会计政策变更：公司对控股子公司及存在控股关系的公司已计提了坏账准备，以前年度未计提。会计政策的变更对损益的影响已在合并会计报表中抵销。本公司报告期无会计估计的变更。

　　2、会计估计未发生变更。

　　3、核算方法未发生变更。

　　9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。

　　本公司本期合并报表范围发生变更，甘肃海虹医药电子商务有限公司、北京药通创新科技有限公司、湖南海虹医药电子商务有限公司、山西海虹医药电子商务有限公司、江苏卫虹医药电子商务有限公司、浙江海虹药通网络技术有限公司、上海海虹软件有限公司、辽宁海虹医药电子商务有限公司、南京海虹网络工程技术有限公司、吉林省华虹医药网络发展有限公司、福建华虹医药科技有限责任公司、山东华虹网络技术有限公司、河南华虹药品网络技术发展有限公司、杭州海虹网络技术开发有限公司、湖南华虹医药网络发展有限公司、新疆华虹医药网络科技有限公司、河北华虹医药网络技术有限公司、四川省华虹医药网络技术发展有限公司、甘肃华虹网络技术发展有限公司、北京东方互通科技发展有限公司、北京海川药科医药经济研究所共计21家子公司本年度纳入合并范围。

　　深圳卫虹医药电子商务有限公司、福建海虹医药电子商务有限公司、海南虹通医药电子商务有限公司、浙江卫康网络系统工程有限公司尚在筹建期，本期不纳入合并范围；陕西华虹医药网络有限公司本期已转让51%的股权，退出合并范围。

　　海虹企业(控股)股份有限公司

　　董事长：曾塞外

　　2004年4月15日上海证券报