上海华源股份有限公司2004年第1季度报告

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 董事陈永明因事未能出席公司三届五次董事会。

　　1.3 公司董事长吴云生先生、总会计师陈德忠先生及会计部总经理李羽丰先生声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2.2 利润表

　　利润表

　　单位：元 币种：人民币 未经审计

　　2.3 报告期末股东总人数为 91822户

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　√ 适用 不适用

　　今年一季度，公司所处行业市场有所回暖，主要产品瓶级聚酯切片生产经营情况明显好于去年同期，涤锦复合丝、化纤长丝和化纤织物市场也较为稳定，公司抓住这一有利时机，积极扩大生产，开拓市场，同时强化企业内部管理，狠抓降本增效，使公司生产经营保持了稳定发展的态势，经营业绩与去年同期相比有了较大幅度的提高。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√ 适用 不适用

　　单位：元 币种：人民币 未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　适用 √ 不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　√ 适用 不适用

　　单位：元 币种：人民币 未经审计

　　报告期公司投资收益大幅度增长，引起利润总额相应增长幅度较大。而报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用等三项指标比较平稳，致使这三项指标占利润总额比重比前一报告期有所下降。

　　报告期公司补贴收入占利润总额比重上升，主要是报告期收到的科技补贴款较多。

　　报告期公司营业外收支净额占利润总额比重大幅下降，主要是前一报告期收到的赔款等营业外收入较多。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用 √ 不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用 √ 不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 不适用

　　1、公司所属上海泰神投资管理有限公司委托资产管理事项如下：

　　(1)支付人民币2000万元，委托渤海证券有限责任公司资产管理，期限自2004年1月2日至2004年6月28日止。

　　(2)支付人民币2000万元，委托上海融昌资产管理有限公司资产管理，期限自2004年1月8日至2004年6月28日止。

　　2、公司所属扬州华源有限公司于2004年1月8日，支付人民币3000万元，委托上海融昌资产管理有限公司资产管理，

　　期限自2004年1月8日至2004年6月28日止。

　　3、2003年12月，公司与公司所属华源(泰国)生化有限公司、南通市恒发敷料有限公司就组建中外合资经营＂南通源生纤维有限公司＂签署合同，并经江苏省商外资苏府资字［2004］43414号文批准，公司拟出资105万美元，华源(泰国)生化有限公司拟出资75万美元，南通市恒发敷料有限公司拟出资120万美元，分别占南通源生纤维有限公司注册资本300万美元的35%、25%、40%。

　　2004年3月，根据第一期缴付规定，公司支付人民币430万元，折合519505.62美元，华源(泰国)生化有限公司支付35万美元，南通市恒发敷料有限公司支付人民币450万元，折合543688.38美元，股东各方剩余的款项定于领取营业执照后半年内缴清，南通源生纤维有限公司于2004年3月20日领取营业执照。

　　4、受让上海曼高涅进出口有限公司股权：

　　(1)公司所属上海华源伊湾经济发展有限公司，经该公司董事会同意，于2004年3月17日出资人民币720，000元，受让上海思桓企业发展有限公司所持有的上海曼高涅进出口有限公司90%股权。

　　(2)公司所属上海华源格林威实业有限公司，经该公司董事会同意，于2004年3月12日和3月17日计出资人民币80，000元，受让上海舜乐工贸有限公司所持有的上海曼高涅进出口10%股权。

　　(3)有关上海曼高涅进出口有限公司股权变更的法律手续于2004年3月25日办理完毕。

　　5、根据公司2003年12月22日总经理办公会议《关于用债转股方式对上海华源复合新材料有限公司进行增资的决议》，将公司对上海华源复合新材料有限公司的应收款1015.939802万元转为该公司的股本。经本次股东各方同比例增资后，公司持有60%股权比例不变。增资的法律变更登记手续于2004年3月26日办理完毕。

　　6、经公司总经理办公会议批准，2004年3月，公司以60%比例出资人民币600万元，和自然人马天福先生以40%比例出资人民币400万元，共同组建上海华启泰房地产开发有限公司，公司于2004年3月17日支付了出资款。2004年3月29日上海华启泰房地产开发有限公司领取营业执照。

　　重大担保

　　外部企业担保明细表

　　2004-3-31 单位：万元

　　下属企业担保明细表(见附表)

　　下属子公司对外担保明细表

　　2004-3-31

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用 √ 不适用

　　3.4 经审计且被出具＂非标意见＂情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用 √ 不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用 √ 不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用 √ 不适用

　　下属企业担保明细表

　　2004-3-31上海证券报