华通天香集团股份有限公司2003年年度报告摘要

　　§1重要提示

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　公司董事长薛仕成先生、财务负责人范林录先生及会计机构负责人董艺明女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

　　§2 天香集团基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　3.2 主要财务指标

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　数量单位：股

　　4.2 前十名股东持股表

　　前十名流通股股东持股情况

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用 不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　6.3 主营业务分地区情况 单位：元

　　6.4 采购和销售客户情况单位：万元

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用 不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√适用 不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用 √不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用 √不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用 √不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用 √不适用

　　变更项目情况

　　适用 √不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用 不适用单位：万元

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用 √不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划

　　适用 √不适用

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用 √不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用 √不适用

　　7.2 出售资产

　　√适用 不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用 不适用

　　注1：系子公司福建天润粮食饲料实业有限公司对外担保

　　注2：系子公司福建中润粮食饲料工业有限公司对外担保

　　7.4 关联债权债务往来

　　√适用 不适用

　　7.5 委托理财

　　适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用 √不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　公司2002年度股东大会选举郑庆昌、胡建绩、尤家荣为公司独立董事，独立董事的人数占董事会成员总数的三分之一。报告期内，公司的三名独立董事出席了公司董事会会议，在公司董事会审议各种议案和定期报告时，三名独立董事均提出了许多中肯的建议，并能够发表客观、公正的意见，履行了诚信与勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，对公司规范运作、更好地维护公司整体利益和中小股东的合法权益起到了良好的促进作用。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本公司年度财务会计报告已经福州闽都有限责任会计师事务所审计，注册会计师林峰、邱秋星签字，并出具了闽都所(2004)审一字第050号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2会计报表(见附表)

　　9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计发生变化为：

　　考虑到实际情况，本年度对坏帐准备中的个别认定项目的确认依据及计提比例进行变更。原个别认定项目的确认依据及计提比例为：“在账龄分析法的基础上增加个别认定项目，对债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的，以及其他证据表明收回可能性不大的应收款项项目按个别认定计提坏账准备，计提比例为100%。”。本年度更改为：“在账龄分析法的基础上增加个别认定项目，对债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的，以及其他证据表明收回风险高于正常项目的应收款项按个别认定计提坏账准备，计提比例按实际情况估计。”。

　　9.4与最近一期年度报告相比，合并范围发生了变化，具体情况如下：

　　本年度合并的子公司共有12家，与上年度相比增加1家，减少2家，分别为：

　　(1)成都利创软件有限责任公司，注册资本2000万元，本公司本年度新增投资1735万元，拥有其86.75%股权，本期纳入合并会计报表范围；

　　(2)福州福贝斯医疗器械开发有限公司，注册资本1000万元，控股子公司北京天香胜利生物技术有限公司原拥有其90%股权，本期股权已全部转让，不纳入合并会计报表范围；

　　(3)上海天广生物医药科技发展有限公司，注册资本3000万元，本公司原拥有其70%股权，本期股权转让24%，转让后持有46%股权，因此本期不纳入合并会计报表范围；

　　(4)厦门华商贸易有限公司投资设立的海南天勤贸易有限公司，尚处筹建期，故本期未纳入合并范围；

　　(5)福州天香康乐乳品有限公司已经停业清算，本期不纳入合并会计报表范围。

　　华通天香集团股份有限公司

　　二零零四年四月十五日

　　附表

　　资产负债表

　　编制单位：华通天香集团股份有限公司 2003年12月31日单位：人民币元

　　企业负责人：薛仕成财务负责人：范林录会计机构负责人：董艺明

　　利润及利润分配表

　　编制单位：华通天香集团股份有限公司 2003年度 单位：人民币元

　　企业负责人：薛仕成财务负责人：范林录会计机构负责人：董艺明

　　现金流量表

　　2003年度

　　编制单位：华通天香集团股份有限公司单位：人民币元

　　企业负责人：薛仕成财务负责人：范林录会计机构负责人：董艺明上海证券报