杭州信雅达系统工程股份有限公司2003年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2独立董事赵纯均先生因工作原因未能出席本次董事会，已书面委托独立董事费忠新先生参加会议并行使表决权；董事杨文山先生因出差外地未能出席本次董事会，已书面委托 董事朱宝文先生参加会议并行使表决权。

　　1.3公司负责人董事长郭华强先生、总裁兼主管会计工作负责人张健先生及会计机构负责人财务部经理徐丽君女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：人民币千元

　　3.2 主要财务指标

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位：股

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用 不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元

　　6.3 主营业务分地区情况 单位：万元

　　6.4 采购和销售客户情况

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用 √不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用 不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用 √不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用 √不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用 不适用单位：万元

　　变更项目情况

　　适用 √不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用 不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用 √不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　适用 √不适用

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用 √不适用

　　6.16 董事会本次利润分配和资本公积金转增预案

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用 √不适用

　　7.2 出售资产

　　适用 √不适用

　　7.3 重大担保

　　适用 √不适用

　　7.4 关联债权债务往来

　　√适用 不适用

　　单位：万元

　　7.5 委托理财

　　适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用 不适用

　　1、本公司法人股东杭州信雅达电子有限公司、宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司就避免同业竞争问题与本公司签订了《避免同业竞争协议书》，承诺不在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事对本公司的生产、经营构成竞争的业务或活动。

　　在本报告期内，杭州信雅达电子有限公司、宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司履行了承诺，在中国境内或境外未从事对本公司的生产、经营构成竞争的业务或活动。

　　2、本公司自然人股东郭华强、许建国、朱宝文、张健就避免同业竞争问题签署了《关于不从事同业竞争的承诺函》，承诺在公司上市后，不直接或通过其他任何方式间接从事构成与本公司业务有同业竞争的经营活动。

　　在本报告期内，郭华强、许建国、朱宝文、张健履行了承诺，未从事构成与本公司业务有同业竞争的经营活动。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　公司于2003年12月26日召开2003年度第一次临时股东大会，对公司董事会进行换届选举，公司第二届董事会成员12人，其中独立董事4人，独立董事人数占董事会成员三分之一以上，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

　　公司的独立董事积极参加公司董事会，履行诚信尽勉的义务，维护公司整体利益和全体股东、尤其是中小股东的合法权益，认真、独立行使董事的职责，促进了公司现代企业制度的完善，对于公司的投资决策、经营管理等方面也提出了许多很好的建议。

　　§8 监事会报告

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　公司财务会计报告已经浙江天健会计师事务所审计并出具了浙天会审［2004］第738号标准无保留意见的审计报告。

　　审计报告

　　本财务报表业经公司第二届董事会第一次会议于2004 年4 月15日批准报出。

　　杭州信雅达系统工程股份有限公司全体股东：

　　我们审计了贵公司2003年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2003年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2003年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。

　　浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 朱剑敏

　　中国?杭州中国注册会计师 沈凌波

　　报告日期：2004年4月12日

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表

　　资 产 负 债 表

　　编制单位：杭州信雅达系统工程股份有限公司 日期：2003年12月31日单位：元

　　法定代表人：郭华强 主管会计工作的负责人：张健会计机构负责人：徐丽君

　　资产负债表(续)

　　编制单位：杭州信雅达系统工程股份有限公司 日期：2003年12月31日 单位：元

　　法定代表人：郭华强 主管会计工作的负责人：张健会计机构负责人：徐丽君

　　利润及利润分配表

　　编制单位：杭州信雅达系统工程股份有限公司 日期：2003年1-12月单位：元

　　利润表补充资料：

　　法定代表人：郭华强 主管会计工作的负责人：张健会计机构负责人：徐丽君

　　现金流量表

　　编制单位：杭州信雅达系统工程股份有限公司 日期：2003年1-12月单位：元

　　法定代表人：郭华强 主管会计工作的负责人：张健会计机构负责人：徐丽君

　　现金流量补充资料表

　　编制单位：杭州信雅达系统工程股份有限公司 日期：2003年1-12月单位：元

　　法定代表人：郭华强 主管会计工作的负责人：张健会计机构负责人：徐丽君

　　9.3 重大会计差错更正说明

　　经杭州市国家税务局开发区管理局2002年度对本公司企业所得税进行汇算清缴，本公司2002年度企业所得税多计857，672.12元。在编制本期比较会计报表时，已对此项差错进行了更正。更正后，调增了2002年度净利润和期初留存收益857，672.12元，其中：未分配利润调增了729，021.30元，盈余公积调增了128，650.82元；调减了应交税金857，672.12元。

　　9.4合并报表范围发生变更的内容、原因及对财务状况和经营成果的影响；公司报告期内因发生购买、转让股权而增加子公司的情况、相应的购买日及其确定方法的说明

　　1.2003年12月9日，本公司与杭州信雅达电子有限公司共同出资组建桐庐信雅达热电厂有限公司，注册资本为300万元。本公司于2003年12月1日出资270万元，占该公司注册资本总额的90%。该公司已于2003年12月9日正式成立。截至2003年12月31日，该公司尚处于筹建期，且本公司拟转让对该公司的投资，故本期未将其纳入合并报表范围。

　　2.本公司与自然人彭辉、张胜杰、张兴旺、刘劲柏共同出资组建大连信雅达软件有限公司，注册资本为300万元。本公司于2003年5月16日出资253.50万元，占该公司注册资本总额的84.5%。该公司已于2003年5月26日正式成立。本公司自该公司成立起将其纳入合并报表范围。

　　3.本公司与自然人吕俊、江沛共同出资组建杭州信雅达三佳系统工程有限公司，注册资本为500万元。本公司于2003年3月21日出资350万元，占该公司注册资本总额的70%。该公司已于2003年3月28日正式成立。本公司自该公司成立起将其纳入合并报表范围。

　　4.本公司与自然人边能强、吴泉明、屠天云、章见阳共同对诸暨中润钢结构工程有限公司进行增资，该公司注册资本由118万元增至800万元。本公司于2003年10月15日投入增资款750万元，增资后，本公司占该公司注册资本总额的60%，公司名称同时变更为浙江信雅达环保工程有限公司，该公司已于2003年10月28日办妥工商登记变更手续，本公司自2003年11月起将其纳入合并报表范围。上海证券报