上海巴士实业(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2公司负责人董事长洪任初先生、主管会计工作负责人总经理王力群先生、总会计师张建安先生及会计机构负责人计财部经理李菊梅女士声明：保证年度报告中财务会计报告的 真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1基本情况简介

　　2.2联系人和联系方式

　　§3会计数据和财务指标摘要

　　3.1主要会计数据

　　单位：人民币元

　　3.2主要财务指标

　　单位：人民币元

　　3.3国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4股本变动及股东情况

　　4.1股份变动情况表

　　公司股份变动情况表

　　数量单位：股

　　4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　公司前十名流通股股东的持股情况：

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

　　§5董事、监事和高级管理人员

　　5.1董事、监事和高级管理人员持股变动

　　单位：股

　　5.2在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　§6董事会报告

　　6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　6.2主营业务分行业、产品情况表

　　6.3主营业务分地区情况

　　6.4采购和销售客户情况

　　单位：人民币万元

　　6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用不适用

　　6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用

　　6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　6.10完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　单位：万元

　　6.12募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　6.13非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　6.14董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15董事会新年度的经营计划

　　适用√不适用

　　新年度盈利预测

　　适用√不适用

　　6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　§7重要事项

　　7.1收购资产

　　适用√不适用

　　7.2出售资产

　　适用√不适用

　　7.3重大担保

　　√适用不适用

　　7.4关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5委托理财

　　适用√不适用

　　7.6承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8独立董事履行职责的情况

　　§8监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9财务报告

　　9.1审计意见

　　本公司2003年度财务报告经上海上会会计师事务所有限公司审计，并出具了上会师报字(2004)第584号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表(见附表)

　　资产负债表

　　2003年12月31日

　　上海巴士实业(集团)股份有限公司单位：人民币元

　　利润及利润分配表

　　2003年度

　　上海巴士实业(集团)股份有限公司单位：人民币元

　　现金流量表

　　2003年度

　　上海巴士实业(集团)股份有限公司 单位：人民币元

　　9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，具体说明如下：

　　9.4与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，具体说明如下：

　　股票代码：600741 证券简称：巴士股份 编号：临2004-002

　　上海巴士实业(集团)股份有限公司

　　四届四次董事会决议暨召开

　　2003年度股东大会公告

　　上海巴士实业(集团)股份有限公司第四届董事会第四次会议于二○○四年四月十五日在上海淮海中路398号27楼公司三号会议室举行。会议应到董事15人，实到15人。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过了2003年度董事会工作报告；

　　二、审议通过2003年度总经理行政工作报告暨2004年工作计划；

　　三、审议通过公司2003年度财务决算暨2004年度财务预算报告；

　　四、审议通过公司2003年度报告及其摘要，并同意披露；

　　五、审议通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

　　经上海上会会计师事务所有限公司审计，2003年公司实现净利润82，655，065.78元，母、子公司分别按当年净利润的10%提取法定盈余公积金33，744，897.04元，母、子公司分别按当年净利润的5%提取法定公益金16，872，448.52元后，当年实际可供分配的利润为32，037，720.22元。

　　当年实际可供股东分配的利润加上上年留存的未分配利润22，042，083.55元，共计54，079，803.77元，为本年度实际可供股东分配的利润。

　　以现有总股本72，611.56万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，合计分配利润36，305，780元。此方案实施后，留存未分配利润余额17，774，023.77元，结转下一年度。

　　本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　上述利润分配和转增股本预案尚须得到公司2003年度股东大会表决通过。

　　六、审议通过薪酬委员会成员调整议案，调整后的薪酬委员会由陈宪(独立董事)、陈湛匀(独立董事)、钱志昂(独立董事)、沈建民、金盛利五人组成；

　　七、审议通过原巴士大厦部分楼面与上海交通投资(集团)有限公司所属公用技校进行置换的议案；

　　八、同意召开公司2003年度股东大会：

　　(一)会议时间：拟定为2004年6月10日上午

　　(二)会议地点：另行通知；

　　(三)会议主要议程：

　　⑴审议2003年度董事会工作报告；

　　⑵审议2003年度监事会工作报告；

　　⑶审议2003年度财务决算暨2004年度财务预算的报告；

　　⑷审议2003年度利润分配预案；

　　⑸审议2003年度资本公积金转增股本预案；

　　⑹审议原巴士大厦部分楼面与上海交通投资(集团)有限公司所属公用技校进行置换的关联交易。

　　上述股东大会文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn/上。

　　(四)会议出席人员：

　　⑴本公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员；

　　⑵截至本次股东大会股权登记日2004年6月2日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东的委托代理人。

　　(五)会议登记办法：

　　凡符合上述资格的股东，请于2004年6月5日(上午9：00-11：30，下午12：30-16：00)持本人身份证、股东账户卡(股东代理人需持授权委托书)前往公司指定地点办理出席会议手续。外地股东可通过传真方式办理。

　　(六)联系人：周沧桑、徐峥嵘

　　电 话：021-63848484

　　传 真：021-63863118

　　(七)根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》规定和上海重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》(沪重组办〔2002〕001号)的要求，本次股东大会不发礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

　　特此公告

　　上海巴士实业(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○四年四月十五日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我本人/单位参加上海巴士实业(集团)股份有限公司2003年度股东大会，并代行全部表决权。

　　委托人(签字)：

　　被委托人(签字)：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报及复印件均有效。上海证券报