金鹰成份股优选证券投资基金投资组合公告

　　（2004年第1号）

　　一、重要提示

　　本基金的托管人中国银行已于2004年4月8日复核了本公告。

　　截止2004年3月31日，金鹰成份股优选证券投资基金基金资产净值为488,305,403.33元，基金份额为463,208,236.22份，基金单位资产净值为1.0542元。

　　二、基金投资组合

　　（一）按行业分类的股票投资组合

　　行 业 分 类 市 值 （元） 占基金资产净值比例

　　A 农、林、牧、渔业 9,475,200.00 1.94

　　%B 采掘业 70,127,333.65 14.36

　　%C 制造业 118,348,870.88 24.24

　　%C0 食品、饮料 0.00

　　C1 纺织、服装、皮毛 0.00

　　C2 木材、家具 0.00

　　C3 造纸、印刷 0.00

　　C4 石油、化学、塑胶、塑料 26,124,974.40 5.35

　　%C5 电子 14,488,244.66 2.97

　　%C6 金属、非金属 32,330,398.08 6.62

　　%C7 机械、设备、仪表 20,740,251.38 4.25

　　%C8 医药、生物制品 24,665,002.36 5.05

　　%C9 其他制造业 0.00

　　C99 其他制造业 0.00

　　D 电力、煤气及水的生产和供应业 49,451,374.30 10.13

　　%E 建筑业 0.00

　　F 交通运输、仓储业 55,193,801.39 11.30

　　%G 信息技术业 16,699,520.00 3.42

　　%H 批发和零售贸易 0.00

　　I 金融、保险业 0.00

　　J 房地产业 0.00

　　K 社会服务业 21,248,886.45 4.35

　　%L 传播与文化产业 0.00

　　M 综合类 8,700,000.00 1.78

　　%合 计 349,244,986.67 71.52

　　%（二）国债、及货币资金合计

　　截止2004年3月31日，金鹰成份股优选证券投资基金持有的国债、货币资金合计为140,460,437.42元，占基金资产净值的28.76%。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　序 号 股票名称 市 值（元） 占基金资产净值比例

　　1 清华同方 16699520.00 3.42

　　%2 漳泽电力 16145592.32 3.31

　　%3 广电电子 14330734.66 2.93

　　%4 桂冠电力 14239934.45 2.92

　　%5 东阿阿胶 12698100.36 2.60

　　%6 上海石化 11952000.00 2.45

　　%7 华海药业 11781612.00 2.41

　　%8 中远航运 11094959.75 2.27

　　%9 中国石化 11000000.00 2.25

　　%10 上海机场 10551200.00 2.16

　　%四、报告附注

　　（一）报告项目的计价方法

　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。

　　（二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。

　　（三）基金应收利息、交易保证金、应收申购款、买入返售证券、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、预提费用及其他应付款项合计为贷方余额1,400,020.76元，与基金股票市值349,244,986.67元、国债及货币资金合计140,460,437.42元相加后等于基金资产净值。

　　金鹰基金管理有限公司

　　二零零四年四月十七日