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§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2公司独立董事梅慎实先生因工作原因未能亲自出席公司第四届董事会第十三次会议,书面委托独立董事何涛先生代为出席会议并行使表决权。
1.3公司2003年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人董事长徐麟先生、总经理张金奎先生、主管会计工作负责人财务总监刘玉春先生、会计机构负责人财务部经理刘逸民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
2.2联系人和联系方式
§3会计数据和业务数据摘要
3.1主要财务数据
单位：元
3.2主要财务指标
单位：元
3.3国内外会计准则差异
适用√不适用
§4股本变动及股东情况
4.1股份变动表
单位：股
4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表
单位：股
4.3实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
当阳市国资局持有本公司9,000.94万股,占公司总股本的32.81%,为本公司控股股东,其所持股份授权宜昌当玻集团有限责任公司管理。宜昌当玻集团有限责任公司注册资本12,531万元人民币,注册时间为1997年8月26日,法定代表人：张烈学,该公司主营浮法玻璃及玻璃深加工产品的生产、销售；与建材行业相关的科研、设计、开发；设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务等。
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
5.2在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：万元
§6董事会报告
6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、公司所处的行业及公司在本行业中的地位
公司主营平板玻璃及玻璃深加工制品,属建材行业。公司是湖北省最大的平板玻璃及玻璃深加工生产企业,目前已形成年产浮法玻璃660万重箱以上的生产能力。根据中国建筑材料工业协会信息部提供的数据,2003年公司生产的浮法玻璃在全国的市场占有率为3.05%。
2、公司主营业务的范围及经营情况
公司主营业务范围为平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品的生产和销售,新型建材的研制、开发与生产销售,其他建材及非金属矿产品销售。2003年公司以＂上质量,创品牌,增效益＂为目标,充分发挥资源和区域优势,不断提高工艺水平和产品质量,全面实施＂强化生产管理,强化成本控制,强化市场开拓＂的经营策略,基本完成了年初确定的工作目标和经营指标。报告期内,公司共生产浮法玻璃666.26万重箱,强化玻璃盖91.45万片,钢化玻璃11587.22平方米,中空玻璃6280.15平方米,自洁玻璃2340平方米,硅砂17.65万吨；实现主营业务收入37,987.45万元,同比增长6.30%；实现主营业务利润6,855.56万元,同比增长36.13%；实现净利润808.46万元,同比增长50.31%。总资产达129,687.50万元,同比增长18.69%；净资产72,913.19万元,同比增长1.12%。
6.2主营业务分行业或产品情况表
单位：万元
6.3主营业务分地区情况
单位：万元
6.4采购和销售客户情况
单位：万元
6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
√适用不适用
2004年,一方面国内浮法玻璃行业呈现快速发展势头,浮法玻璃升级换代已拉开序幕,各种所有制大企业积极兼并重组,抢占资源和市场,浮法玻璃企业向深加工方向扩张,深加工企业向玻璃原片方向拓展,行业集中度不断提高,行业内竞争明显加剧；另一方面,随着世界经济复苏步伐明显加快,积极财政政策和稳健货币政策的继续实施,小城镇建设和城市化进程的加快,住宅消费的持续升温,汽车工业方兴未艾,西部大开发和振兴东北老工业基地战略的实施,玻璃应用领域的扩大等,今年的市场走势依然谨慎乐观。
6.10完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11完成经营计划情况
√适用不适用
单位：万元
6.12募集资金使用情况
√适用不适用
单位：万元
变更项目情况
√适用不适用
单位：万元
6.13非募集资金项目情况
√适用不适用
单位：万元
6.14董事会对会计师事务所非标意见的说明
适用√不适用
6.15董事会新年度的经营计划
√适用不适用
2004年是我国实现＂十五＂计划的关键一年,也是公司继续深化改革、强化管理、寻求更大发展的重要一年。面对激烈的市场竞争,只有不断降低成本,不断提高品质,才能持续提升公司竞争力；只有不断延伸产业链条,做大规模,才能抢占发展主动权。公司的总体思路是：突出加强管理和坚定不移上规模,突出加强人才培养和学习培训,努力实现持续健康发展。2004年的生产经营目标是：计划完成主营业务收入38000万元。主要产品浮法玻璃计划产量为600万重箱,其中：浮法一线215万重箱,汽车级率达到65%；浮法二线385万重箱,汽车级率达到86%以上。计划生产中空玻璃4万平方米,钢化玻璃15万平方米,自洁玻璃1万平方米,强化玻璃盖160万片。
2004年的主要工作措施是：
1、以建立现代企业制度为目标,进一步完善公司法人治理。
2004年,公司董事会在认真学习和贯彻《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》,严格执行《上市公司治理准则》、《公司章程》和议事规则,建立健全公司基本管理制度,完善公司法人结构治理,做到勤勉尽责,规范运作,一是要分季和不定期的听取经理层关于生产经营情况的汇报,及时掌握公司生产经营情况和资产状况,并与经理层一道研究、解决生产经营中的困难和应对市场的措施；二是要求经理层细化经营目标,层层分解,把＂深化改革、创新管理机制、增强公司可持续发展能力＂、＂强化现场管理、确保产量质量稳定、持续提升品牌内涵＂、＂强化市场开拓,明确市场定位和市场细分,追求经济效益最大化＂、＂面向市场,科学规划,加大投资力度,培育新的增长点＂等措施落到实处；三是严格按照公司董事长及其他高级管理人员绩效评价标准和考核程序,对公司董事长及其他高级管理人员实施有效考核；经理层也要严格按照员工薪酬与考核体系,对员工实施严格考核,做到奖罚分明,真正利用经济杠杆调动全体员工工作的积极性、主动性和创造性。
2、以财务管理为中心,抓好生产管理和营销管理。
全面推行车间、部室成本核算和费用承包,注意研究汽车工业、建筑业、电子业和医疗产业等对玻璃的需求,根据市场发展变化调整营销思路,抓住重点项目,积极开拓浮法玻璃及加工玻璃市场。认真研究当前管理环境、管理对象、管理手段、管理方法发生的变化,积极主动应对,狠抓生产组织管理到位,实现品牌竞争；狠抓物资采购和成本管理到位,实现成本竞争,保证利润最大化。
3、积极推进新项目的实施,不断延伸产业链。
2004年,围绕公司持续、稳定、健康发展、提高盈利水平和股东利益最大化这一出发点和落脚点,以只争朝夕的精神,一手抓稳定正常生产,一手抓新项目建设。一是加强市场调研,认真分析研究玻璃行业的发展趋势和市场需求的新变化,继续与武汉理工大学等大专院校、科研院所开展深入合作,在完善自洁玻璃性能、稳定工艺的基础上扩大规模化生产,进一步开发太阳能玻璃、杀菌玻璃和超亲水玻璃等高技术含量、高附加值产品；二是精心组织,快速、优质完成浮法一线冷修改造工程,达到适当扩大规模,提高实物质量的目的。与此同时,加快特种优质玻璃及其配套工程的项目考察与论证工作；三是强化水平钢化、中空玻璃等加工玻璃项目管理和市场开拓,最大限度的发挥该项目应有的效益；四是同步做好压延玻璃生产线改造项目的调研,科学实施技术改造。
4、注重人才培养,建设学习型企业。
2004年,要进一步加强员工培训,加强人才培养,抓好学习,努力使培训的范围更广,学习氛围更浓,强化学习能力、实践能力和创新能力,以适应成长型企业发展的形势。
5、加强投资者关系管理,切实提高信息披露质量
2004年,为进一步加强公司与投资者之间的信息沟通,促进投资者对公司的了解和认同,提升公司的投资价值,完善公司法人治理结构,实现公司价值的最大化和股东利益的最大化,公司将严格按照《投资者关系管理制度》有关要求,不断改进和加强公司信息披露工作,特别是对定期报告、临时报告等公告信息要做到及时、准确、完整；经常与证券监管部门、行业协会、交易所等有关部门及新闻媒体保持密切联系,形成良好的沟通关系,梳理对外各种关系,并通过网站、电话、传真、邮件、接待来访等方式回答投资者的咨询,使全体投资者对公司重大事项的合法知情权得到保障。
新年度盈利预测
适用√不适用
6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师呙华文、覃丽君签署审核意见,公司2003年度实现利润总额14,488,611.85元,净利润8,084,594.52元,根据公司章程规定,提取10%法定公积金839,377.75元,提取5%法定公益金419,688.87元,加期初未分配利润10,144,753.06元,本次可供股东分配的利润为16,970,280.96元。鉴于本次可供股东分配的利润较少及公司生产经营需要,为了股东的长远利益,进一步增强公司盈利能力,保持公司持续稳定健康发展,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提请股东大会审议。
§7重要事项
7.1收购资产
适用√不适用
7.2出售资产
适用√不适用
7.3重大担保
√适用不适用
单位：万元
7.4关联债权债务往来
√适用不适用
单位：万元
7.5委托理财
适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
√适用不适用
经公司与宜昌当玻集团有限责任公司协商,2003年10月8日宜昌当玻集团有限责任公司就占用公司资金问题向公司承诺：将积极筹措资金,在2003年底还款不低于1,000万元,剩余欠款2004年内全部还清。宜昌当玻集团有限责任公司现已履行承诺,于2003年10月31日已以现金方式归还公司欠款1,000万元。截止2003年12月31日,宜昌当玻集团有限责任公司尚欠公司906.18万元。
7.7重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7.8独立董事履行职责的情况
报告期内,公司独立董事梅慎实先生、何涛先生、莫少霞女士能够按照有关法律法规要求履行职责,积极维护中小股东的利益。
§8监事会报
监事会认为公司依法运作、财务情况、募集资金使用、收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9财务报告
9.1审计意见
审计报告
勤信审字〖2004〗016号湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的湖北三峡新型建材股份有限公司2003年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2003年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2003年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是湖北三峡新型建材股份有限公司管理当局的责任,我们的责任是实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了湖北三峡新型建材股份有限公司2003年12月31日的财务状况和2003年度的经营成果和现金流量。
中勤万信会计师事务所有限公司中国注册会计师呙华文覃丽君
中国北京2004年2月24日
9.2比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表(附后)。
9.3与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生的变化
根据《企业会计准则》和中国证监会武汉证管办巡检要求,公司对原使用的部分会计核算方法作了下列调整：
(1)根据《企业会计准则--固定资产》的规定,将熔窑由过去计提复置金调整为计提累计折旧,年折旧率10.67%。
(2)根据企业会计制度的规定,公司2001年1月1日以后新增土地在无形资产内核算。土地原值构成房屋、建筑物成本,已摊销的金额调入累计折旧,不影响以前年度损益。
上述会计政策变更、会计差错更正事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过(详见2004年1月12日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。本年度报告已对上述会计政策变更、会计差错更正涉及内容进行了相应调整。
9.4与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化。资产负债表
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司单位：人民币元资产负债表(续表)
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司单位：人民币元利润及利润分配表
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司单位：人民币元
补充资料：上海证券报
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