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§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3董事赵铠先生因公务不能出席会议,委托倪道明先生代为表决。
1.4北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司董事长倪道明先生、主管会计工作副总经理兼财务总监吴振山先生、会计机构财务部经理赵钢女士声明：保证本公司2003年度报告中财务报告的真实、完整。
§2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
2.2联系人和联系方式
§3会计数据和业务数据摘要
3.1主要财务数据
单位：元
3.2主要财务指标
单位：元
3.3国内外会计准则差异
适用√不适用
§4股本变动及股东情况
4.1股份变动表
数量单位：股
4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表
单位：股
4.3实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
1、公司控股股东情况
北京生物制品研究所成立于1919年,法定代表人倪道明；主要经营范围：制造疫苗、菌苗、类毒素、抗毒素、诊断用品、新生物制品；注册资本8,750万元,为国有独资企业；
2、控股股东的实际控制人情况
北京生物制品研究所的控股股东是中国生物技术集团公司(原中国生物制品总公司)。中国生物技术集团公司成立于1989年,法定代表人王国立,注册资本135,162万元；下属包括北京生物制品研究所在内的六家生物制品研究所及中国科学器材进出口总公司等。业务范围包括：生产和销售菌苗类、疫苗类、抗血清、抗毒素、类毒素、混合制剂、诊断用品及试剂类生物制品,防疫治疗药品和器材,免疫调节生物产品,生物技术产品；生物制品技术转让、技术服务。销售与生物制品有关的仪器设备、输血器材、塑料制品、玻璃制品、及包装材料；各种培养基；医学实验动物。
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
5.2在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：万元
§6董事会报告
6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内实现主营业务收入24491.31万元,比上年同期19965.77万元增加4525.54万元,增长22.67%；实现主营业务利润12088.25万元,比上年同期10520.01万元增加1568.24万元,增长14.91%；期间费用6650.88万元,比上年同期5999.05&万元增加651.83万元,增长10.87%；实现净利润4322.86万元,比上年同期3630.08万元增加了692.78万元,增长19.08%*.。
报告期内,生产经营情况正常,利润增长主要由于经营管理和营销工作的努力以及增加产品品种在本期间显示成效的结果。为增长做出贡献的产品主要包括乙肝疫苗、脊髓灰质炎疫苗、人血白蛋白、人血丙种球蛋白的销售增长等。
6.2主营业务分行业或产品情况表
单位：万元
6.3主营业务分地区情况
单位：万元
6.4采购和销售客户情况
单位：万元
6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用不适用
2003年总资产75894.79万元,比上年同期50477.02万元增加了25417.77,增长50.36%,主要是增发新股2500万股,募集资金26731.82万元(扣除发行费)及本年实现利润,使股东权益增加所致。
6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
√适用不适用
由于按照北京市不断提高的环保标准,推行清洁燃料的使用,加之煤等辅助材料的成本提高,公司能源方面的成本将在一定程度上提高。
北京市发展和改革委员会以京发改〔2003〕2231号文件公布对51种药品制定最高零售价(2004年1月10日起执行),其中包括本公司生产的人血白蛋白和人免疫球蛋白产品,与2002年2月执行的国家发展计划委员会计价格〔2002年2月执行制定的价格比较,人血白蛋白(10g/瓶)从330元/瓶降到210/瓶,人免疫球蛋白(1.25g)从224元/瓶降到150元/瓶,与2002年11月执行的国家发展计划委员会制定价格比较,人血白蛋白(5g/瓶)从170元/瓶降到120元/瓶。本次制定的零售价格对公司的影响将逐步显现,具体影响正在评估中。
2003年的SARS流行以及近年的多发各种传染病流行情况,有助于人们对疾病预防意识的提高,加之政府对公共卫生系统建设的加强,将对疾病控制事业起到推动作用,有利于本公司预防类制品业务的发展。
6.10完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11完成经营计划情况
适用√不适用
6.12募集资金使用情况
√适用不适用
单位：万元
变更项目情况
适用√不适用
6.13非募集资金项目情况
√适用不适用
单位：万元
6.14董事会对会计师事务所非标意见的说明
适用√不适用
6.15董事会新年度的经营计划
√适用不适用
(1)2004年度,公司将继续努力,力争使主营业务收入和净利润取得较大幅度的提升。
(2)加强销售队伍建设,扩大规模,发展网络、优化模式,建立适应公司发展需要和适应市场变化的销售体系。
(3)2004年基本的经营方向是在确保传统拳头产品的市场份额稳定的同时,重点做好麻腮风三联、麻风二联、流感、Vero细胞乙脑等新产品及一些价值较高的有潜力的产品,创造新的利润增长点。
(4)进一步加强公司内部各项基础管理工作,包括进一步完善人事制度改革措施,完善激励约束机制,加强对干部的培养和管理考核；推进企业资源管理计划(ERP)；以全面预算为核心,强化企业财务管理工作。
(5)继续做好新产品的引进开发工作,包括重点产品的技术引进；新产品的开发和转化工作。
(6)抓住机遇,做好资本运作工作。
新年度盈利预测(如有)
适用√不适用
6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经北京兴华会计师事务所审计,2003年公司实现净利润43,228,610.28元,提取10%法定公积金4,324,834.66元,提取10%法定公益金4,324,834.66元,2003年度内已实施普通股股利分配19,200,000(+(((元,当年可供股东分配的利润15,378,940.964)-元,加上年初转入的未分配利润26.128,572.28元,实际可供股东分配利润41,507,513.24元。
考虑到公司经营目标和发展计划的需要以及股东的长远利益,本报告期末暂不进行利润股利分配和公积金转增股本。该预案需经2003年股东大会审议通过。
§7重要事项
7.1收购资产
√适用不适用
单位：万元
说明：以上收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性无负面影响。
7.2出售资产
适用√不适用
7.3重大担保
适用√不适用
7.4关联债权债务往来
√适用不适用单位：万元
7.5委托理财
适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用不适用
公司大股东北京生物制品研究所由于为成都生物制品研究所贷款担保案涉诉被法院冻结的1400万股本公司股份已解冻。
7.8独立董事履行职责的情况
独立董事认真履行职责,积极出席公司董事会和股东大会；审议了公司2003年度第一季度报告、半年度报告、第三季度报告；对公司的关联交易等事项发表了专业性意见,并出具了独立董事意见书,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。
§8监事会报告
监事会认为,公司依法运作、财务情况、募集资金使用、收购、出售资产交易和关联交易符合各项规定,没有损害公司利益的情况。
§9财务报告
9.1审计意见
本公司2003年度财务报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司注册会计师吴亦忻、王全洲审计,并出具了″(2004)京会兴审字68号″标准无保留意见的审计报告。
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表(见附件)
9.3与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。
9.4与最近一期年度报告相比,本年度合并报表范围未发生变化。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2004年2月24日
附：
合并资产负债表
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司单位：人民币元
合并资产负债表(续)
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司单位：人民币元
母公司资产负债表
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司单位：人民币元
母公司资产负债表(续)
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司单位：人民币元
合并利润及利润分配表
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司单位：人民币元
母公司利润及利润分配表
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司单位：人民币元
合并现金流量表
2003年度
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司单位：人民币元
合并现金流量表(续)
2003年度
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司单位：人民币元
母公司现金流量表
2003年度
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司单位：人民币元
母公司现金流量表(续)
2003年度
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司单位：人民币元上海证券报
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