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§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司董事李培毅先生因病未出席本次董事会,委托董事郑才友先生代为行使表决权。
1.4信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司负责人董事长郑才友先生、主管会计工作负责人总经理席家忠先生及会计机构负责人财务部长车碧禄先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
2.2联系人和联系方式
§3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
3.2主要财务指标
3.3国内外会计准则差异
适用√不适用
§4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
公司股份变动情况表
数量单位：股
4.2前十名股东持股表
前十名流通股股东持股情况
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司为国有法人股股东,持有本公司股票9708.12万股,占股份总额的57.11%。
法定代表人：李大学
成立日期：1995年10月18日
注册资本：50800万元
经营范围：生产和销售合成氨、双氧水、烟用聚丙烯丝束、吗啉等化工产品及各类塑料制品；技术开发、机械加工制作和设备安装维修；商贸,本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
报告期内所持股份未发生增减变动和质押、冻结情况。
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
§6董事会报告
6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司主营业务主要是尿素的生产和销售。
报告期内,公司面临了突如其来的“非典”疫情,以及多变的外部供应、流通环境等种种挑战,但公司全体员工齐心协力,共同努力,对外狠抓市场开拓与新产品开发,对内通过充分挖掘增产节能降耗和成本费用降低的潜力,仍然克服了原材料天然气供应不足、电价上涨、有效生产时间相对减少等诸多不利因素的影响,顺利完成年度生产经营任务,在经济效益方面取得了自公司上市以来的最好成绩。
报告期内,天然气供应严重不足使公司平均生产负荷比上年同期明显降低。8月份,公司按计划进行了2003年度设备大检修,通过精心检修,确保了生产装置的正常运转。但设备检修也影响了公司的有效生产时间。
报告期内,国内尿素市场价格虽然处于起伏不定的变化之中,但总体情况好于上年。公司紧紧抓住难得的市场机遇,不断拓展销售渠道,加大营销力度,促使公司销售份额和市场占有率得到进一步巩固,在产量与销量均低于上年的情况下,仍取得了较好的经济效益。公司全年实现主营业务收入58,946.86万元,实现主营业务利润11,677.53万元,实现利润总额8,154.08万元,实现净利润7,135.22万元。
6.2主营业务分行业、产品情况表
6.3主营业务分地区情况
6.4采购和销售客户情况
6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
√适用不适用
根据国家发改委等六部委以发改电(2004)1号文发布的《关于做好化肥生产供应工作稳定化肥价格的紧急通知》规定,“2004年恢复对尿素生产增值税先征后返50%的政策(具体实施办法由财政部、国家税务总局另行下达),化肥出厂价实行政府指导价,大型氮肥企业生产的尿素中准出厂价格仍为每吨1400元”。按照通知精神,如果公司在2004年享受该项税收优惠政策,将对公司2004年取得较好经济效益具有积极的影响和促进。根据本公司尿素销售历史价格水平,关于大型氮肥生产企业尿素中准出厂价格在1400元/吨以内的限制对公司影响较小。
6.10完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11完成经营计划情况
适用√不适用
6.12募集资金使用情况
√适用不适用
金额单位：人民币万元
变更项目情况
√适用不适用
金额单位：人民币万元
6.13非募集资金项目情况
√适用不适用
6.14董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
适用√不适用
6.15董事会新年度的经营计划(如有)
适用√不适用
新年度盈利预测(如有)
适用√不适用
6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
2003年度利润分配预案：经信永中和会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润7,135.22万元,提取两金并加上年初未分配利润9,753.34万元,扣除在2003年内实际分配的2002年度现金股利3,400万元后,可供分配的利润12,061.52万元。根据公司生产经营的实际情况,决定以2003年末总股本17,000万股为基数,拟向全体股东每10股派送现金2.00元(含税),共计分配3,400万元,余额8,661.52万元结转下一年度。
本次不进行利润转送红股也不进行资本公积金转增股本。
本预案待公司年度股东大会审议通过后实施。
§7重要事项
7.1收购资产
适用√不适用
7.2出售资产
适用√不适用
7.3重大担保
适用√不适用
7.4关联债权债务往来
√适用不适用单位：万元
7.5委托理财
√适用不适用
7.6承诺事项履行情况
适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7.8独立董事履行职责的情况.
公司董事会按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求,于2002年3月12日召开的2001年度股东大会选举产生了两名独立董事,于2003年9月26日召开的2003年第二次临时股东大会选举产生了一名独立董事。
报告期内,三名独立董事积极出席公司董事会,并能够按照有关规定分别从法律和财务的角度对公司的生产经营、对外投资等一系列重大事项发表专业性意见,对董事会的科学、客观决策,对公司的良性发展都起到了积极的作用,作为独立董事,切实地维护了公司及广大中小投资者的利益。
§8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9财务报告
9.1审计意见
本公司2003年度财务报告经信永中和会计师事务所审计,注册会计师谭小青、郑卫军签字,出具了(XYZH/A504011)标准无保留意见的审计报告。
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表(见附表)。
9.3与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。
9.4与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二OO四年二月十八日上海证券报
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