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§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2公司独立董事高如艳女士因公出差缺席本次会议,授权独立董事谭焕珠先生代为出席及表决,董事方开华先生因公出差缺席本次会议。
1.3公司2003年度财务报告已经天津五洲联合会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人董事长王恩德先生、主管会计工作负责人总裁于汝民先生、财务机构负责人计财部总经理张金明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
2.2联系人和联系方式
§3会计数据和业务数据摘要
3.1主要财务数据
单位：元
注：根据财政部关于印发《企业会计准则？？？资产负债表日后事项》的通知,公司对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配事项做追溯调整。本摘要列示的以前年度财务数据是调整后数据。
3.2主要财务指标
单位：元
3.3国内外会计准则差异
适用√不适用
§4股本变动及股东情况
4.1股份变动表
数量单位：股
4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表
单位：股
4.3实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
经营范围：装卸搬运、货运中转联运、仓储、驳运、客货运输服务、理货、商品包装、物资供销；工属具制造；码头、库场、房屋(自有)、机械设备租赁、劳务服务等。
天津港务局代表国家持有公司股份。报告期内,公司控股股东未发生变更。
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
注：公司董事、监事、高级管理人员持股数量报告期内未发生变动,所持股份已按有关规定锁定。
5.2在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：万元
§6董事会报告
6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、根据天津港＂北煤南移＂规划、＂南散北集＂的港口布局及本公司与控股股东间签署的《避免同业竞争协议》,从2003年开始,在公司经营能力许可的范围内,控股股东逐步将焦炭装卸业务转移到公司经营。由于焦炭货类具有较高附加值的特点,公司2003年度焦炭业务收入较上年有较大增长,为公司2003年度利润作出了较大贡献。
2、2003年,公司着重加大了货源市场的开发力度,实施了以功能开发带动市场开发的战略规划,在公司内部推行合理组织、作好现场管理和船舶计划管理工作的措施,实现了最大限度发挥现有资源能力。从而使本年度公司的集装箱、金属矿石、焦炭等核心货类的吞吐量都实现了不同程度的增长,公司主营业务收入比上年增长了8.07%。
3、2003年,由于受燃材料价格上涨、租赁费支出增加以及东突堤北侧改扩建集装箱码头造成公司煤炭吞吐量及相关收入下降等因素的影响,公司净利润比去年下降了2.13%。
6.2主营业务分行业或产品情况表
单位：万元
6.3主营业务分地区情况
无
6.4采购和销售客户情况
单位：万元
6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
适用√不适用
6.10完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11完成经营计划情况
适用√不适用
6.12募集资金使用情况
适用√不适用
变更项目情况
适用√不适用
6.13非募集资金项目情况
√适用不适用
单位：万元
6.14董事会对会计师事务所非标意见的说明
适用√不适用
6.15董事会新年度的经营计划(如有)
适用√不适用
新年度盈利预测(如有)
适用√不适用
6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经天津五洲联合会计师事务所审计,2003年公司实现净利润为292,482,315.00元,按《公司法》和本公司及除天津东方海陆集装箱码头有限公司外的各控股子公司章程规定,提取法定盈余公积34,825,931.65元、提取法定公益金17,412,915.81元,按公司所属子公司天津东方海陆集装箱码头有限公司董事会利润分配决议,计提职工奖励及福利基金4,053,722.58元、储备基金4,053,722.58元、企业发展基金6,756,04.29元后,加年初未分配利润354,289,632.08元,公司可供股东分配的利润为579,669,550.17元。
根据公司发展需要,董事会提出以下2003年度利润分配预案：拟定暂不分配现金股利、股票股利,尚余未分配利润579,669,550.17元结转至以后分配。
以上分配预案须经公司2003年度股东年会表决通过后实施。
本年也不进行公积金转增股本。
§7重要事项
7.1收购资产
适用√不适用
7.2出售资产
适用√不适用
7.3重大担保
适用√不适用
7.4关联债权债务往来
√适用不适用
单位：万元
7.5委托理财
适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7.8独立董事履行职责的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,修改了公司章程,公司2002年第一次临时股东大会选举产生了两名独立董事。报告期内,独立董事出席了公司三届十一次至十七次董事会和2002年度股东年会和2003年两次临时股东大会,保证了充足的时间和精力履行独立董事的职责。对公司继续配股相关资料、公司关联交易等事项发表了独立意见和专项说明。充分发挥了独立董事的作用,提高了董事会的决策水平,维护了公司中小股东的合法利益。
§8监事会报告
监事会认为公司能够依法运作,公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,关联交易公平,不存在募集资金使用情况,公司无重大收购、出售资产情况,公司不存在担保行为。
§9财务报告
9.1审计意见
本公司2003年度财务报告经天津五洲联合会计师事务所审计,注册会计师朱辉、郭宪明签字,出具了五洲会字(2004)1-0044号标准无保留意见审计报告。
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表资产负债表2003年12月31日
制表单位：天津港(集团)股份有限公司单位：元
企业法定代表人：王恩德主管会计工作的公司负责人：于汝民会计机构负责人：张金明资产负债表(续)2003年12月31日
制表单位：天津港(集团)股份有限公司单位：元
企业法定代表人：王恩德主管会计工作的公司负责人：于汝民会计机构负责人：张金明利润及利润分配表2003年度
制表单位：天津港(集团)股份有限公司单位：元
企业法定代表人：王恩德主管会计工作的公司负责人：于汝民会计机构负责人：张金明现金流量表2003年度
制表单位：天津港(集团)股份有限公司单位：元
企业法定代表人：王恩德主管会计工作的公司负责人：于汝民会计机构负责人：张金明
9.3与最近一期年度报告相比,本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。
9.4与最近一期年度报告相比,本报告期合并范围未发生变化。
董事长：王恩德
二○○四年二月十八日上海证券报
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