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§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2公司董事长熊小星先生、总经理姚红江先生、总会计师及会计机构负责人张发生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
2.2联系人和联系方式
§3会计数据和业务数据摘要
3.1主要财务数据
单位：元
3.2主要财务指标
单位：元
3.3国内外会计准则差异
适用√不适用
§4股本变动及股东情况
4.1股份变动表
数量单位：股
4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表
单位：股4.3实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
本公司的控股股东为新余钢铁有限责任公司,成立于1994年6月,注册资本342,127万元；其法定代表人为施嘉良；经营范围为：锰铁、生铁、矽铁、硅锰、钢材、水泥、炭素、化工产品、设备制造、销售、建筑工程、运输服务等；实际控制人为江西省冶金集团公司。
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
5.2在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：万元
§6董事会报告
6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
2003年,公司明确战略发展思路,顺利完成产业布局,凭借着中国经济保持高速增长的东风,采取主动出击,抢占市场,狠抓内部管理,以产品为中心做好技术开发、项目储备等一系列行之有效的措施,保持了公司的良好发展势态。
在产业布局方面,公司始终定位于把金属制品加工作为长期的发展战略,继续加快了钢绞线、铝包钢、钢丝三大系列产品作为发展主线的发展格局,与此同时,坚持＂有所为,有所不为＂的原则,按照＂转让收缩与整合加强＂的思路,制定了《公司对外投资管理办法》,加强了公司对外投资的管理,并完成了对子公司新余新华气体有限责任公司的股权转让工作,完成该项股权转让后,减少了与控股股东之间的关联交易,有利于公司集中资源优势和专业优势,专心发展和经营主业,推动公司发展。
在开拓市场方面,公司取得主营业务收入增长35.28%的好成绩。公司的销售客户主要是交通、铁路、电力等部门,产品主要运用于国家和各省重点工程。国家良好的宏观经济形势以及大量的基础设施建设,再加董事会正确决策,经营层的开拓进取和全体员工的共同努力,保证了公司的持续、稳定、快速发展。
但是,公司也遭遇到从未有过的生产用原料采购成本大幅攀升的不利局面,作为公司生产用原料盘元和铝锭,全年其价格都处在持续升温、不断上涨中,对公司生产效益的增长带来极大的挑战。
为消化原料大幅涨价带来的不利影响,公司在扩大产品产能、优化生产工艺、调整产品结构、扩大市场占有率等方面做了大量的富有成效的工作。在全行业经营形势不景气的情况下,公司主营业务利润仍较去年有所增长,而且产量、销售量、主营业务收入以及其他各项生产经营指标继续保持良好发展势头,在同行业中处于领先地位。
6.2主营业务分行业或产品情况表
单位：万元
6.3主营业务分地区情况
单位：万元
6.4采购和销售客户情况
单位：万元
6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
适用√不适用
6.10完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11完成经营计划情况
适用√不适用
6.12募集资金使用情况
适用√不适用
变更项目情况
适用√不适用
6.13非募集资金项目情况
√适用不适用
单位：万元
6.14董事会对会计师事务所非标意见的说明
适用√不适用
6.15董事会新年度的经营计划(如有)
适用√不适用
新年度盈利预测(如有)
适用√不适用
6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司2003年实现利润总额28,059,154.08元,减所得税4,484,349.65元后,净利润为23,574%,804.43元,提取10%法定盈余公积金2,357,480.44元,提取5%的法定公益金1,178,740.22元,加上上年度结转的未分配利润666,653.39元,可供股东分配的利润为20,705,237.16元。
2003年股利分配以2003年底总股本193,220,374股为基数,向全体股东每10股派1.00元(含税),剩余利润1,383,199.76元滚存到下一年度分配；公司不用资本公积金转增股本。
§7重要事项
7.1收购资产注15
适用√不适用
7.2出售资产
√适用不适用
单位：万元
说明7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
公司把金属制品加工作为长期的发展战略,转让子公司股权,有利于公司集中优势资源,发展优势产业。
7.3重大担保
适用√不适用
7.4关联债权债务往来
√适用不适用单位：万元
7.5委托理财
适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7.8独立董事履行职责的情况
报告期内,公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,将董事会中独立董事人数由2名增加到3名,其中2名为会计专业人员,1名为冶金机械专业人员,独立董事所占比例达到董事会人数的三分之一,董事会人员结构和专业结构进一步合理。
独立董事本着对全体股东负责的态度,按照法律法规的要求,勤勉尽职,积极并认真参加董事会和股东大会,为公司的长远发展和管理出谋献策,维护公司整体利益,为重大关联交易事项发表了独立意见,促进了关联交易决策的公平、公正、公允,对董事会的科学决策、规范运作以及公司的发展起了积极的作用,切实地维护了全体股东的利益。
§8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题(免于披露)。
§9财务报告
9.1审计意见
广东恒信德律会计师事务所有限公司出具了准备无保留意见的审计报告。
9.2公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表(附后)。
9.3与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化。
按照财政部《关于印发〈企业会计制度〉的通知》(财会字〖2000〗25号)和中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》(证监字〖1999〗138号)的有关规定,并结合公司的实际情况,公司三届一次董事会确定应收帐款坏帐准备计提比例按其余额计提如下：
一年以内5
% 一年以上,二年以内8
% 二年以上,三年以内15
% 三年以上,五年以内50
% 五年以上100
% 由原三年以上,五年以内按20%计提改为按50%计提,其余不变。
9.4公司无合并财务会计报表。
新华金属制品股份有限公司董事会
董事长：熊小星
二○○四年二月十八日上海证券报
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