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§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2独立董事权绍宁先生因公务未能出席本次董事会。
1.3上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见审计报告。
1.4公司负责人董事长柴文先生,主管会计工作负责人张富春及会计机构负责人单战文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
2.2联系人和联系方式
§3会计数据和业务数据摘要
3.1主要财务数据
单位：元
3.2主要财务指标
单位：元
3.3国内外会计准则差异
适用√不适用
§4股本变动及股东情况
4.1股份变动表
数量单位：股
4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表
单位：股
4.3实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为沂源县公有资产管理委员会(原沂源县国有资产管理局),现持有本公司股份4,517.9472万股,占公司总股本的36.55%。
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
5.2在股东单位任职的董事监事情况
适用√不适用
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：万元
§6董事会报告
6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内公司在全体经营班子和员工的共同努力下,进一步提高产品质量和市场开发力度,建立和完善营销网络,大力提高管理水平,经营业绩持续稳定增长,2003年度公司共实现主营业务收入46,799万元,同比增长10.81%,实现净利润7,020万元,同比增长28.21%,每股收益0.57元。截至2003年末,公司股东权益71,595万元,资产总额103,603万元。
报告期内公司紧紧围绕主业,充分发挥本公司的技术优势和规模优势,不断通过技术改造,提高产品的档次和质量,大力开拓国际市场,保持了公司主业的可持续发展,主导产品模制瓶2003年实现主营业务收入36,986万元,比上年增长了10.59%,实现主营业务利润15,834万元,比上年增长了12.58%。
6.2主营业务分行业或产品情况表
单位：万元
6.3主营业务分地区情况
单位：万元
6.4采购和销售客户情况
单位：万元
6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
适用√不适用
6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
适用√不适用
6.10完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11完成经营计划情况
适用√不适用
6.12募集资金使用情况
√适用不适用
单位：万元
变更项目情况
适用√不适用
6.13非募集资金项目情况
√适用不适用
单位：万元
6.14董事会对会计师事务所非标意见的说明
适用√不适用
6.15董事会新年度的经营计划
适用√不适用
6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经上海上会会计师事务所有限公司审计,2003年母公司实现净利润62,642,344.95元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定公积金6,264,234.50元和5%的法定公益金3,132,117.25元,加年初未分配利润128,513,652.98,元,可供分配的利润181,759,646.18元。
(1)2003年度利润分配预案：拟以母公司2003年末股本12,361.1172万股为基数,每10股送3股,并派发现金红利1.00元(含税)。
(2)资本公积金转增股本预案：拟以母公司2003年末股本12,361.1172万股为基数,每10股转增2股。
本利润分配预案及资本公积金转增股本预案需经2003年年度股东大会批准后实施。
§7重要事项
7.1收购资产
适用√不适用
7.2出售资产
适用√不适用
7.3重大担保
适用√不适用
7.4关联债权债务往来
适用√不适用
7.5委托理财
适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
适用√不适用
7.8独立董事履行职责的情况
本公司独立董事人数已经符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求。报告期内,权绍宁、马越英、朱维平三位独立董事参加了本公司2003年度召开的所有董事会和股东会,独立履行职责,对所有议案进行了审议,参与了公司重大事项的决策,都能发表积极的、有价值的意见,履行了独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用,使公司运作更加合理规范。
§8监事会报告
监事会认为公司依法运作,公司财务情况、公司募集资金使用情况、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9财务报告
9.1审计意见
审计报告
上会师报字(2004)第108号山东省药用玻璃股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“山东药玻”)2003年12月31日的资产负债表以及2003年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是山东药玻管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了山东药玻2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。
中国注册会计师：刘小虎
上海上会会计师事务所有限公司
中国注册会计师：尤文杰
中国上海二○○四年二月十七日
9.2比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表(见附表)
9.3根据修订后的《企业会计准则-资产负债表日后事项》,对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利,原作为期后调整事项计入＂应付股利＂项目,现改为仅在报告年度资产负债表中＂未分配利润＂项目下单独列示。
该项会计政策变更已采用追溯调整法,相应调整了2003年年初留存收益及相关的期初数,2002年度利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会计政策变更的累计影响数为824万元,调减了2003年年初的应付股利824万元,调增了2003年年初留存收益824万元；调减了2002年年初的应付股利1,648万元,调增了2002年年初留存收益1,648万元。
9.4与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化.
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
董事长：柴文
二00四年二月十九日上海证券报
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