|
§1重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
本公司董事孙卫明先生因公务出国未能出席第三届董事会第5次会议,孙卫明董事委托吴多誉董事代为出席并行使表决权。本公司董事杜岩女士因公务未能出席第三届董事会第5次会议,杜岩董事委托朱立南董事代为出席并行使表决权。
公司负责人董事长吴多誉先生、主管会计工作负责人总经理孙卫明先生、会计机构负责人财务部经理曾庆林先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
2.2联系人和联络方式
§3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位：元
3.2主要财务指标
单位：元
3.3国内外会计准则差异
适用√不适用
§4股本变动及股东情况
中技贸易股份有限公司股份变动情况表
数量单位：股
4.2前十名股东持股表
4.3公司控股股东情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
√适用不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
中国通用技术(集团)控股有限责任公司系本公司控股股东。
中国通用技术(集团)控股有限责任公司系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司,该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团公司成立于1998年3月,注册资本为7亿元人民币,其法定代表人为陈伟根先生(正在办理工商变更手续)。公司的主要经营范围是投资、资产经营和资产管理。
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动
5.2在股东单位任职的董事监事情况
√适用不适用
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
§6董事会报告
6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司2003年仍将经营的重点领域和重点行业放在轻工、通讯和石油、化工等行业的业务和医疗项目招投标业务、俄罗斯市场和独联体市场业务上,经过全体员工的努力,公司主营业务运营基本保持了上升趋势,进口成交增长势头良好,在手开发的项目储备充足；公司在利用日元贷款方面取得了初步成果；公司出口交货较上年同期有大幅度提高；公司出口业务积极坚持公司倡导的＂向项目管理商方向发展＂的目标,以圭糖项目和埃及制盐项目为切入点,积极进行项目管理新模式的探索,出现了可喜的局面。但由于外贸行业的特殊性,公司主营业务收入虽然较上年同期增长13.61%,但公司主营业务利润较去年同期下降近40%。扣除非经常性损益后的净利润下降幅度之大已经引起公司管理层的高度关注；公司利润的主要来源仍依靠中短期投资收益。公司管理费用比上年同期有所增长是因为2002年度调整坏帐准备计提政策而冲减了一定金额的管理费用导致2002年度管理费用较低,扣除该因素,同口径相比,公司管理费用与上年同期费用基本持平。
6.2主营业务分行业、产品情况表
6.3主营业务分地区情况
6.4采购和销售客户情况
6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)
√适用不适用
6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用
6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用√不适用
6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
适用√不适用
6.10完成盈利预测的情况
适用√不适用
6.11完成经营计划情况
适用√不适用
6.12募集资金使用情况
√适用不适用
变更项目情况
适用√不适用
6.13非募集资金项目情况
√适用不适用
6.14董事会对会计师事务所＂非标意见＂的说明
适用√不适用
6.15董事会新年度的经营计划(如有)
适用√不适用
新年度盈利预测(如有)
适用√不适用
6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经北京信永中和会计师事务所审计,公司2003年度共实现净利润42415380.97*元人民币,扣除提取的10%法定盈余公积金4241538.10元和10%法定公益金4241538.10元,加上以前年度未分配利润82,837,821.23元,本年度可供股东分配的利润为116770126.00元。
经公司董事会审议,提议以2003年末总股本208560000股为基数,每10股派发现金红利1元(含税)。本次分配总额共计20,856,000.00元,剩余未分配利润95914126元人民币结转下年度。
以上利润分配预案还须提交公司2003年度股东大会审议通过后实施。
§7重要事项
7.1收购资产
适用√不适用
7.2出售资产
√适用不适用
7.3重大担保
适用√不适用
7.4关联债权债务往来
√适用不适用
单位：万元
7.5委托理财
√适用不适用
7.6承诺事项履行情况
适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
√适用不适用
公司于2003年10月8日再次向北京市第一中级人民法院提起民事诉讼,诉第一被告宁波帝力集团有限公司和第二被告中国农业银行宁波市分行,要求两被告偿付我公司垫付的货款1542.32万元并承担全部诉讼费用。北京市第一中级人民法院已于同年10月30日受理此案。
公司于2001年12月已对上述合同货款全额进行坏帐处理,如本次诉讼败诉,亦不影响当期和期后利润。
本次诉讼如胜诉,将对公司期后利润带来影响。
7.8独立董事履行职责的情况
经公司2001年度股东大会审议通过,李兴山先生、倪笑玲女士当选为公司第二届董事会的独立董事。公司在办公地点为其设立独立董事办公室,提供了必要的办公设备和支持。自任职以来,独立董事认真参加了报告期内公司的董事会,分别从公司的经营、运作、财务等角度提出自己的专业性意见。此外,独立董事还参与了董事会各专门委员会的筹建并担任要职,由于独立董事的参与,董事会决策水平得以提高；同时,公司的治理和决策更加规范化、透明化、专业化,对公司的良性发展起到了积极的作用。
§8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9财务报告
9.1审计意见
公司财务会计报告已经信永中和会计师事务所注册会计师郑卫军、李毅审计并出具了XYZH/A504010号标准无保留意见的审计报告。
9.2资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、现金流量表补充资料见附表。
9.3与最近一期年度报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法发生变化。
按照财政部《关于印发<企业会计准则？？？资产负债表日后事项>的通知》(财会〖2003〗12号)的相关规定,对资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会所制定利润分配方案中分配的现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示,并对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项进行追溯调整。本公司将2002年末＂应付股利＂(现金股利)科目余额13,035,000.00元调至＂未分配利润＂(拟分配的现金股利)项下,作为本年度利润进行分配。
9.4与最近一期年度报告相比,公司报表合并范围没有发生变化。
中技贸易股份有限公司董事会
2004年2月19日上海证券报
| 
