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长盛成长价值证券投资基金(以下简称本基金)成立于2002年9月18日,并于2003年2月27日、2003年6月24日和2003年12月22日共实施了三次分红,累计红利为每10份基金单位1.16元,在之后的运作中,本基金的投资继续取得了较好的业绩。本着及时回报投资者的原则,本基金决定进行本基金的第四次分红,截止2004年2月17日本基金已实现的可分配收益为5,770.26(+!,万元。根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基金会计核算办法》等有关规定和《长盛成长价值证券投资基金基金契约》的约定,经基
金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,现将收益分配方案公告如下：
一、收益分配方案
本基金决定向全体基金持有人按每10份基金单位派发现金红利0.5元。
二、收益分配时间
1.权益登记日：2004年2月23日
2.除息日：2004年2月24日
3.派现日：2004年2月25日
4.选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金单位的单位资产净值(NAV)确定日：2004年2月24日
5.红利再投资的基金单位可赎回起始日：2004年2月26日
三、收益分配对象
权益登记日在长盛基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益发放办法
1.选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2004年2月25日自基金托管帐户划出。
2.选择红利再投资的投资者所转换的基金份额将于2004年2月25日直接计入其基金帐户。
3.权益登记日之前冻结的基金单位应分得的现金红利按照红利再投资处理。
五、有关税收和费用的说明
1.根据财政部、国家税务总局的财税字?2002?128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2.本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1.权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,权益登记日赎回的基金份额不享有本次分红权益。
2.未选择具体分红方式的投资者,长盛成长价值证券投资基金默认的分红方式为现金红利。
3.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在2004年2月20日前(不含2月20日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过长盛基金管理有限公司客户服务中心查询分红方式,如希望修改分红方式的,请务必在2004年2月20日前(不含2月20日)到销售网点办理变更手续。
七、咨询办法
1.长盛基金管理有限公司客户服务热线：(010)84510088
2.长盛基金管理有限公司网站：http?//www.cs?funds.com.cn特此公告。
长盛基金管理有限公司
2004年2月19日上海证券报
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